辉煌系列总账版管家婆月结存和反月结存操作流程

辉煌启用总账的情况下，月结包含进销存月结和财务月结，月结的注意事项如下：（1）先业务月结后财务月结；（2）启用总账模块后，业务月结时不能选择结束日期，和会计期间保持一致；（3）已月结期间的业务不能再新增、修改；（4）13.2及以上的总账版本是做业务月结存后才会结转成本。

一、业务月结
进入"系统维护–月结存"，做月结存之前首先确认数据没有问题，点击月结存按钮即可
二、财务月结
1、凭证审核：进入总账管理-凭证审核，确定区间或者凭证日期，查询到需要审核的凭证，点击下方的批量审核按钮。

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2、凭证记账：进入总账管理-凭证记账

3、结转损益：进入总账管理-期末处理-结转损益，注意勾选结转后立即记账。

4、月结账：进入总账管理-期末处理-财务结账

辉煌启用总账的情况下，做反月结的步骤整好是月结存的逆向操作，具体如下：
一、财务反月结
1、财务反结账：进入总账管理-财务结账，在弹出的窗体点击反月结账选项，点击反结账

2、凭证反记账：进入总账管理-凭证记账，在弹出的窗体内，凭证操作下拉选择反记账，然后点击确定完成反记账。

3、凭证反审核：进入总账管理-凭证处理-凭证审核，再弹出的查询条件勾选包含已审核的凭证，然后点击查询的凭证表下方的批量反审核按钮。

二、业务发月结
进入"系统维护–月结存"，点击反月结存选项后，按反月结存按钮即可。