AR收款的科目來源

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AR人工開立收款有三個步驟：錄入收款、衝銷收款及票據兌現，
其中每步都會產生一個會計科目，請教控制這些科目來源是哪裡呢。

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### ### AR_DISTRIBUTIONS_ALL 表用途详解 `AR_DISTRIBUTIONS_ALL` 是 Oracle E-Business Suite（EBS）应收模块中的一个核心表，用于记录与客户发票、收款及其他应收事务相关的会计分配信息。该表支持将应收事务（如发票、预付款、调整等）的金额按照会计科目进行拆分，确保财务核算的准确性与完整性。 该表的主要用途包括： - **应收事务的会计分配**：每一笔应收事务（如发票、收款、调整）都会根据会计规则拆分为多个会计分录，`AR_DISTRIBUTIONS_ALL` 用于记录这些分录的详细信息。 - **多维度财务核算**：通过与 `GL_CODE_COMBINATIONS` 等表的关联，可以实现按部门、项目、成本中心等维度进行应收核算。 - **审计与对账支持**：该表存储了每笔分配的创建与更新信息，包括创建人、更新人、时间等，支持财务审计和系统对账。 ### ### 主要字段说明 | 字段名称 | 数据类型 | 说明 | |----------|----------|------| | `DISTRIBUTION_ID` | NUMBER | 分配记录的唯一标识符，用于唯一标识每一笔分配记录 | | `SOURCE_TABLE` | VARCHAR2 | 分配来源表，例如 `AR_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL` 或 `AR_CASH_RECEIPT_DISTRIBUTIONS_ALL` | | `REFERENCE_ID` | NUMBER | 关联的业务实体ID，如发票ID、收款ID等 | | `ACCOUNTING_DATE` | DATE | 会计核算日期，表示该笔分配的入账日期 | | `CODE_COMBINATION_ID` | NUMBER | 分配的目标账户组合ID，用于指定会计科目 | | `AMOUNT` | NUMBER | 分配金额，记录该笔分配所涉及的金额 | | `CURRENCY_CODE` | VARCHAR2 | 分配金额的货币代码 | | `FUNCTIONAL_AMOUNT` | NUMBER | 本币金额，根据货币转换率计算得出的本币金额 | | `SET_OF_BOOKS_ID` | NUMBER | 账套ID，用于标识分配所属的账套信息 | | `CREATION_DATE` | DATE | 该条分配记录的创建时间 | | `CREATED_BY` | NUMBER | 创建该条分配记录的用户ID | | `LAST_UPDATE_DATE` | DATE | 最后一次更新该分配记录的时间 | | `LAST_UPDATED_BY` | NUMBER | 最后一次更新该记录的用户ID | ### ### 与其他表的关联关系 `AR_DISTRIBUTIONS_ALL` 通常与以下表进行关联，以获取完整的应收事务信息： - **AR_INVOICES_ALL**：通过 `REFERENCE_ID` 关联发票主表，获取发票级别的信息。 - **AR_CASH_RECEIPTS_ALL**：通过 `REFERENCE_ID` 关联收款主表，获取收款级别的信息。 - **GL_CODE_COMBINATIONS**：通过 `CODE_COMBINATION_ID` 获取会计科目的详细信息。 - **FND_LOOKUP_VALUES**：用于解析 `DISTRIBUTION_TYPE` 等字段的含义。 ### ### 示例SQL查询 以下 SQL 查询可用于查看某笔发票的会计分配明细： ```sql SELECT ad.DISTRIBUTION_ID, ad.REFERENCE_ID, ad.ACCOUNTING_DATE, gcc.SEGMENT1 || '.' || gcc.SEGMENT2 || '.' || gcc.SEGMENT3 AS ACCOUNT_CODE, ad.AMOUNT, ad.FUNCTIONAL_AMOUNT FROM AR_DISTRIBUTIONS_ALL ad JOIN GL_CODE_COMBINATIONS gcc ON ad.CODE_COMBINATION_ID = gcc.CODE_COMBINATION_ID WHERE ad.REFERENCE_ID = 123456; ``` 该查询将返回某笔发票（ID 为 123456）的每一笔会计分配信息，包括会计科目、金额、本币金额等。 ###
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