FI与MM,SD的接口配置基本方法

FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目,用户可以创建自己的科目定义数据表。
科目是做到COA级的,通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的,所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg. 级,其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的,决定着 最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。
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FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目,系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型.
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1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV,常用的TransactionKey为:
BSX 同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐
FR1、FR3 运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear,类似GR/IR科目)
FR2、FR4 运费和关税预提科目(无需Clear)
WRX 存货GR/IR科目
DIF SmallDifference(小金额差异),未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中
定义ToleranceLimit)
KDM 处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐
KDR 处理收外币发票时,由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐
UPF 处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目
PRD 标准成本法下处理PPV的科目,即采购价差科目
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2、对于发货和其他库存移动,常用的TransactionKey通常只需要关注GBB,即所谓库存移动的抵减或对应科目,其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey,这个东东是同MovemtType关联的,
较常用的有:
AUF : 无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算
BSA : 通过561/562做库存初始化的过帐科目
INV : 库存差异导致的收入和费用科目,一般为P+L科目
VAX/VAY: 销售订单的发货成本科目
VBO : 委托加工业务,提供给供应商的库存出货科目
VBR : 处理内部发货业务,如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等
VKA : 基于Acct.Assignmt的销售订单业务,如BTO、MTO业务等
VKP : 基于Acct.Assignmt的项目业务,如BTP、MTP业务等
ZOB : 无PO收退货,如501/502
ZOF : 无PP订单收退货,如521/522

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