问题: 财务人员反映Payment 抛GL异常
处理:
1)查看 Payables Transfer to Gerneral Ledger Report , 显示特定科目行对应的Exception为 Inactive;
报表中注解:
Inactive The accounting line has an account which is inactive
2) 尝试在GL权限下设定Combination,提示无权访问该段值(之前设定Combinationg、指定到band account都是用另一超级权限);
3) 查看并设定Segment的安全规则
4) Update Payment Accounting
查找Error状态的Acconting Entries, 更新Account后保存, 如没有其他异常的话状态自动更改为Accounted
5) 重新抛转GL
处理:
1)查看 Payables Transfer to Gerneral Ledger Report , 显示特定科目行对应的Exception为 Inactive;
报表中注解:
Inactive The accounting line has an account which is inactive
2) 尝试在GL权限下设定Combination,提示无权访问该段值(之前设定Combinationg、指定到band account都是用另一超级权限);
3) 查看并设定Segment的安全规则
4) Update Payment Accounting
查找Error状态的Acconting Entries, 更新Account后保存, 如没有其他异常的话状态自动更改为Accounted
5) 重新抛转GL
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本文针对财务人员反馈的Payment抛转GL异常问题提供了解决方案。通过检查异常报告、设置组合段权限、更新会计条目等步骤,最终实现异常状态的修复。
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