管家婆工贸ERP BB081.订单收付款功能

最低适用版本：

M系列 23.5

插件简要功能说明：

1. 采购订单/销售订单支持按订单付款/收款，并反写已结算金额
2. 付款单/收款单支持录入运费，并生成购销费用单
3. 增加明细报表，统计采购订单/销售订单付款/收款、收货/发货相关情况
4. 更多细节描述见下方详细文档

插件操作视频：

进销存类定制插件--订单收付款功能

插件详细功能文档：

1. 采购订单增加新增和保存接口
a. 用户启用采购订单表头自定义字段01录入运费金额
b. 占用采购订单表头自定义项02：修改显示名称为“订单总金额”，控制默认显示，控制不可编辑
c. 采购订单保存后自动将 表头自定义字段01的值+采购订单单据总价税合计的总金额反写到表头自定义02
2. 采购订单增加生单按钮【生成按订单付款】
a. 采购订单生单功能：
ⅰ. 参考系统原本的采购订单订金功能
ⅱ. 占用采购订单表头自定义字段16，用于存储关联信息，控制字段不可编辑，默认不显示，不可在单据格式配置中设置
ⅲ. 当采购订单过账后只读状态时，用户可以点击按钮生成付款单，生单效果为打开付款单带入数据，生单规则如下：
1. 将采购订单表头结算单位、经办人、部门、项目、摘要、表头自定义02带入到付款单单表头对应字段中
2. 单据编号根据系统规则自动生成
3. 制单日期默认当前登录日期
4. 由用户自行录入表体数据后保存付款单
b. 采购订单增加联查下游单据
ⅰ. 可以联查并调阅下游付款单
c. 付款单增加联查上游单据
ⅰ. 可以联查并调阅上游采购订单
d. 采购订单增加单据检查接口
ⅰ. 当采购订单反审核、驳回、修改保存、删除时，判断采购订单下游是否生成付款单，如果有则控制单据不能进行对应操作，提示用户“当前单据已生成下游付款单，不能进行该操作”
3. 付款单增加生单按钮【生成购销费用单】
a. 付款单生单功能：
ⅰ. 用户启用付款单表头自定义字段01录入运费金额
ⅱ. 占用付款单表头自定义字段16，用于存储关联信息，控制字段不可编辑，默认不显示，不可在单据格式配置中设置
ⅲ. 当付款单过账后只读状态时，用户可以点击按钮生成费用类型为“采购费用”的购销费用单，生单效果为打开购销费用单带入数据，生单规则如下：
1. 将付款单表头结算单位、经办人、部门、项目、摘要带入到购销费用单表头对应字段中
2. 将付款单表头自定义字段01的值带入表格价税合计列
3. 表格费用项目固定取费用名称为“运输费”的费用项目，如果有多个运输费则按照系统排序取第一个，科目自动带入
4. 单据编号根据系统规则自动生成
5. 制单日期默认当前登录日期
6. 由用户自行保存付款单
b. 付款单增加联查下游单据
ⅰ. 可以联查并调阅下游购销费用单
c. 购销费用单增加联查上游单据
ⅰ. 可以联查并调阅上游付款单
d. 付款单增加单据检查接口
ⅰ. 当付款单反审核、驳回、修改保存、删除时，判断付款单下游是否生成购销费用单，如果有则控制单据不能进行对应操作，提示用户“当前单据已生成下游购销付款单，不能进行该操作”
e. 付款单增加单据检查接口
ⅰ. 付款单保存时判断付款单关联的采购订单现有的付款金额是否超过采购订单表头自定义项02的金额，即采购订单下游已审核付款单总金额+采购订单下游未审核付款单总金额+本付款单总金额 是否大于上游采购订单表头自定义项02的金额 ，如果是，则控制该付款单不能保存，并提示用户“总付款金额已超过采购订单总金额，不能保存”
ⅱ. 付款单保存时，判断该付款单下游是否生成购销费用单，如果没有则提示用户“请生成购销费用单”。（付款单新增保存时，也需要提示用户“请生成购销费用单”。）
f. 付款单增加新增保存、修改保存和删除接口
ⅰ. 占用采购订单表头自定义字段03、采购单表头自定义字段01：修改显示名称为”已结算金额“，控制默认显示，不可编辑
ⅱ. 付款单新增、修改、删除后，自动将付款单总金额累加到上游关联的采购订单表头自定义字段03
ⅲ. 付款单新增、修改、删除后，自动将付款单总金额累加到上游采购订单关联的所有下游采购单的表头自定义字段01
4. 应用中心增加菜单【采购订单付款收货明细表】
a.

b. 查询条件：
ⅰ. 日期区间：包括日期范围、开始日期、结束日期，过滤采购订单制单日期
ⅱ. 供应商：供应商选择框，可以选择全部、一类和末级，默认全部，过滤采购订单表头供应商
ⅲ. 经办人：职员选择框，可以选择全部、一类和末级，默认全部，过滤采购订单表头经办人
ⅳ. 部门：部门选择框，可以选择全部、一类和末级，默认全部，过滤采购订单表头部门
ⅴ. 项目：项目选择框，可以选择全部、一类和末级，默认全部，过滤采购订单表头项目
ⅵ. 单据编号：单据编号选择框，可以选择采购订单编号，可以手工录入，支持模糊查询，过滤采购订单单据编号
ⅶ. 摘要：文本框，默认为空，可以手工录入，支持模糊查询，过滤采购订单表头摘要
c. 表格列：
ⅰ. 单据编号：超链接文本列，默认显示，显示采购订单表头单据编号，可以点击调阅单据
ⅱ. 单据日期：文本列，默认显示，显示采购订单表头制单日期
ⅲ. 供应商：供应商基本信息列，默认显示，显示采购订单表头供应全名
ⅳ. 经办人：职员基本信息列，默认显示全名，显示采购订单表头经办人
ⅴ. 部门：部门基本信息列，默认隐藏，显示采购订单表头部门
ⅵ. 项目：项目基本信息列，默认隐藏，显示采购订单表头项目
ⅶ. 摘要：文本列，默认隐藏，显示采购订单表头摘要
ⅷ. 表头自定义1-16：默认隐藏，显示采购订单表头自定义1-15，列名和列类型以采购订单单据格式配置为准
ⅸ. 订单金额：金额列，默认显示，显示采购订单整单价税合计金额，表尾合计
X. 付款单号：文本列，默认显示，显示采购订单下游关联的付款单单据编号，多张付款单用逗号分割在一行显示
Xⅰ. 付款金额：金额列，默认显示，汇总采购订单下游关联的付款单总金额，表尾合计
Xⅱ. 订单欠付金额：金额列，等于 采购订单表头自定义项02（总金额）-付款金额，表尾合计
Xⅲ. 采购单号：文本列，默认显示，显示采购订单下游关联的采购单单据编号，多张采购单用逗号分割在一行显示
Xⅳ. 已收货金额：金额列，汇总采购订单下游关联的采购单明细价税合计金额，表尾合计
d. 数据源：
ⅰ. 统计符合查询条件的采购订单、采购单、付款单，一张采购订单显示一行
ⅱ. 只统计已过账单据
5. 销售订单增加新增和保存接口
a. 用户启用销售订单表头自定义字段01录入运费金额
b. 占用销售订单表头自定义项02：修改显示名称为“订单总金额”，控制默认显示，控制不可编辑
c. 销售订单保存后自动将表头自定义字段01的值+销售订单单据总价税合计的总金额反写到表头自定义02
6. 销售订单增加生单按钮【生成按订单收款】
a. 销售订单生单功能：
ⅰ. 参考系统原本的销售订单订金功能
ⅱ. 占用销售订单表头自定义字段16，用于存储关联信息，控制字段不可编辑，默认不显示，不可在单据格式配置中设置
ⅲ. 当销售订单过账后只读状态时，用户可以点击按钮生成收款单，生单效果为打开收款单带入数据，生单规则如下：
1. 将销售订单表头结算单位、经办人、部门、项目、摘要、表头自定义02带入到收款单单表头对应字段中
2. 单据编号根据系统规则自动生成
3. 制单日期默认当前登录日期
4. 由用户自行录入表体数据后保存收款单
b. 销售订单增加联查下游单据
ⅰ. 可以联查并调阅下游收款单
c. 收款单增加联查上游单据
ⅰ. 可以联查并调阅上游销售订单
d. 销售订单增加单据检查接口
ⅰ. 当销售订单反审核、驳回、修改保存、删除时，判断销售订单下游是否生成收款单，如果有则控制单据不能进行对应操作，提示用户“当前单据已生成下游收款单，不能进行该操作”
7. 收款单增加生单按钮【生成购销费用单】
a. 收款单生单功能：
ⅰ. 用户启用收款单表头自定义字段01录入运费金额
ⅱ. 占用收款单表头自定义字段16，用于存储关联信息，控制字段不可编辑，默认不显示，不可在单据格式配置中设置
ⅲ. 当收款单过账后只读状态时，用户可以点击按钮生成费用类型为“销售费用”的购销费用单，生单效果为打开购销费用单带入数据，生单规则如下：
1. 将收款单表头结算单位、经办人、部门、项目、摘要带入到购销费用单表头对应字段中
2. 将收款单表头自定义字段01的值带入表格价税合计列
3. 表格费用项目固定取费用名称为“运输费”的费用项目，如果有多个运输费则按照系统排序取第一个，科目自动带入
4. 单据编号根据系统规则自动生成
5. 制单日期默认当前登录日期
6. 由用户自行保存收款单
b. 收款单增加联查下游单据
ⅰ. 可以联查并调阅下游购销费用单
c. 购销费用单增加联查上游单据
ⅰ. 可以联查并调阅上游收款单
d. 收款单增加单据检查接口
ⅰ. 当收款单反审核、驳回、修改保存、删除时，判断收款单下游是否生成购销费用单，如果有则控制单据不能进行对应操作，提示用户“当前单据已生成下游购销付款单，不能进行该操作”
e. 收款单增加单据检查接口
ⅰ. 收款单保存时判断收款单关联的销售订单现有的收款金额是否超过销售订单表头自定义项02的金额，即销售订单下游已审核收款单总金额+销售订单下游未审核收款单总金额+本收款单总金额 是否大于上游销售订单表头自定义项02的金额 ，如果是，则控制该收款单不能保存，并提示用户“总收款金额已超过销售订单总金额，不能保存”
ⅱ. 收款单保存时，判断该收款单下游是否生成购销费用单，如果没有则提示用户“请生成购销费用单”。（收款单新增保存时，也需要提示用户“请生成购销费用单”。）
f. 收款单增加新增保存、修改保存和删除接口
ⅰ. 占用销售订单表头自定义字段03、销售单表头自定义字段01：修改显示名称为”已结算金额“，控制默认显示，不可编辑
ⅱ. 收款单新增、修改、删除后，自动将收款单总金额累加到上游关联的销售订单表头自定义字段03
ⅲ. 收款单新增、修改、删除后，自动将收款单总金额累加到上游采购订单关联的所有下游销售单的表头自定义字段01
8. 应用中心增加菜单【销售订单收款发货明细表】
a.

b. 查询条件：
ⅰ. 日期区间：包括日期范围、开始日期、结束日期，过滤销售订单制单日期
ⅱ. 客户：客户选择框，可以选择全部、一类和末级，默认全部，过滤销售订单表头客户
ⅲ. 经办人：职员选择框，可以选择全部、一类和末级，默认全部，过滤销售订单表头经办人
ⅳ. 部门：部门选择框，可以选择全部、一类和末级，默认全部，过滤销售订单表头部门
ⅴ. 项目：项目选择框，可以选择全部、一类和末级，默认全部，过滤销售订单表头项目
ⅵ. 单据编号：单据编号选择框，可以选择销售订单编号，可以手工录入，支持模糊查询，过滤销售订单单据编号
ⅶ. 摘要：文本框，默认为空，可以手工录入，支持模糊查询，过滤销售订单表头摘要
c. 表格列：
ⅰ. 单据编号：超链接文本列，默认显示，显示销售订单表头单据编号，可以点击调阅单据
ⅱ. 单据日期：文本列，默认显示，显示销售订单表头制单日期
ⅲ. 客户：客户基本信息列，默认显示，显示销售订单表头客户全名
ⅳ. 经办人：职员基本信息列，默认显示全名，显示销售订单表头经办人
ⅴ. 部门：部门基本信息列，默认隐藏，显示销售订单表头部门
ⅵ. 项目：项目基本信息列，默认隐藏，显示销售订单表头项目
ⅶ. 摘要：文本列，默认隐藏，显示销售订单表头摘要
ⅷ. 表头自定义1-16：默认隐藏，显示销售订单表头自定义1-15，列名和列类型以销售订单单据格式配置为准
ⅸ. 订单金额：金额列，默认显示，显示销售订单整单价税合计金额，表尾合计
X. 收款单号：文本列，默认显示，显示销售订单下游关联的收款单单据编号，多张收款单用逗号分割在一行显示
Xⅰ. 收款金额：金额列，默认显示，汇总销售订单下游关联的收款单总金额，表尾合计
Xⅱ. 订单欠收金额：金额列，等于 销售订单表头自定义项02（总金额）-收款金额，表尾合计
Xⅲ. 销售单号：文本列，默认显示，显示销售订单下游关联的销售单单据编号，多张销售单用逗号分割在一行显示
Xⅳ. 已发货金额：金额列，汇总销售订单下游关联的销售单明细价税合计金额，表尾合计
d. 数据源：
ⅰ. 统计符合查询条件的销售订单、销售单、收款单，一张销售订单显示一行
ⅱ. 只统计已过账单据
9. 说明：
a. 以上功能涉及到的需要用户自行录入的字段，用户需自行确保录入的准确性。涉及需要计算的字段，如果用户录入为空或录入非金额，则按0进行计算