销售与COPA的对数

    由于业务的要求,我们做了一个报表,这个报表的功能是把销售发票金额和销售订单的数量和金额相比较,称之为 商品经营情况表, 其中还要按照进口/出口/内贸的口径的展现相应的数据, 出口的数据理解为 销售的发票数据,进口的数据理解为 采购的发票校验数据, 内贸呢? 好像存货属性取一个 3吧, 感觉这个逻辑特别混乱.

   今天比较有意义的是, COPA的销售收入有X4亿 ,对应的损益表也是这个数据,可是,我们取销售发票的数据只有x1亿,还有3个亿到哪去了? 我们首先怀疑手工非集成的收入,在财务总帐中,查科目的余额,发现这部分自由区区3百多万, 那么这3个亿在哪呢?

   我们把发票的表VBRP数据全部取出来, 这个时候要求限制发票是1月到3月的,所以我们又把发票的抬头项目数据全部取出来,表格是VBRK,  然后把这个2个数据放到ACCESS中,通过限制VBRK的发票日期在1月到3月,得到所有销售发票的金额, 在测试过程中,我们发现:

VBRP表对应为发票的行项目数据,VBRK表对应为发票的抬头数据.
VBRP表中有 净价值/税额 ,小计1到6 对应条件技术中,汇总值(绿色) 从后开始数6到1.

通过很多数据的比较,特别是查看条件技术的定义,我们发现收入取的数据基本上就是ERL + ERS, 对应的字段就是小计3 和 小计4, 这部分和发票校验的数据不同, 发票校验的数据是可以直接把 条件类型取上来,而SD的发票是不能直接取的,一定要看懂后面小计的具体含意,而这个含意是可以通过后台条件定价过程来理解的.

当我们把VBRP的数据全部放到 ACCESS来处理后, 其中比较值得一提的是: 退货 为X,表示这是一个反向凭证,要求对数量和金额加一个 负号, 另外小计4部分为负数, 所以小计3 加上小计4 (负数) 其实就是真实的收入, 然后,在VBRP表中,有一个汇率, 我们把汇率乘上 小计数后, 反向凭证标记后, 发现数据还差3百万,这3百万在哪呢? 请了SD的顾问来看,他马上要求我们看是用那个汇率,我们说是VBRP表中的汇率, 其实,在VBRK表中还有一个汇率,这个汇率称为 财务汇率, VBRK这个汇率才是我们真正需要的汇率, 我们把VBRP表里的数据,乘上VBRK表的汇率后, 立刻就发现收入数据是正确的.

到此我们终于做到了 发票中的收入 + 手工其他收入 = 损益表中的收入.