SAP ABAP BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 创建会计凭证

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标准功能函数无非输入输出

Standard Function Is Just Input And Output


写在前面 At first

SE19增强实现ACC_DOCUMENT
SE19 to enhance and implement ACC_DOCUMENT

将BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 的参数表 EXTENSION2 传入系统表
Transport EXTENSION2 of BAPI_ACC_DOCUMENT_POST to system table

SE11创建一个结构用于记录记账码等信息（不是必要的）
SE11 to create a structure to record information of BSCHL(Not Necessary)


关于输入 About Input
EXPORTING
	documentheader		总账信息
TABLES
	accountgl			贷方
	accountreceivable	借方
	currencyamout		金额数量
	extension2			扩展字段

关于输出 About Input
TABLES
	return			返回

关于数据 About Data

首先创建变量来存储以上输入输出的值
At first, to create variables to store the value of input and output
直接参照函数所需字段的类型
Re

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SAP-ABAP：BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 详解（总账、应收账款、应付账款等业务场景的自动化集成）
baidu_35680696的博客
04-11 1129
BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 详解 BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 是 SAP 中用于过账财务会计凭证的核心 BAPI，支持总账、应收账款、应付账款等业务场景的自动化集成。以下从功能、参数、使用示例到注意事项进行全面解析。
BAPI BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 和 BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST
2007 年 ~ 2025 年，深耕 SAP 技术 18 年
10-22 556
可以帮助企业将业务数据转换为会计数据，从而保持系统内的财务信息一致性。它支持总账、应收账款和应付账款的财务记账，同时还可以指定成本中心、利润中心等额外的会计信息，以便于精细化的财务管理。的主要功能是撤销原有凭证。凭证反转是为了保证财务记录的准确性，同时保留操作的痕迹，以便日后查阅和审计。总的来说，和是 SAP 财务模块中非常重要的工具，用于确保会计凭证的准确创建和管理。在企业日常的财务处理中，凭证的自动化操作可以极大地提高效率，减少错误，并且在面对业务变化时，能够灵活地进行调整。
SAP创建会计凭证BAPI:BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK
Dimples_HH的博客
08-27 1066
本文介绍了SAP FICO模块中通过ABAP调用BAPI实现会计凭证自动化处理的方法。重点解析了报表ZFB01_H的开发逻辑，该报表支持资产费用分摊及凭证冲销功能。核心流程包括：定义BAPI标准结构变量、配置凭证抬头与行项目信息、预检查、正式过账及事务提交。关键技术点涉及借贷平衡规则、记账代码配置、扩展字段处理以及错误消息优化。文章还提供了批量处理优化建议，如分组处理、事务一致性保证等，为财务自动化过账提供了标准化解决方案。
凭证导入BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
04-11
凭证导入 BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
创建会计凭证：BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 增强字段
weixin_42459695的博客
04-22 3682
创建会计凭证：BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 增强
SAP ABAP BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 创建财务凭证
刘欣的优快云博客
06-26 4210
何喜告诉我，gl那个是总账的，但是21记账码有供应商，不能放总账参数中。这点很关键，我一开始搞不懂，把21的行项目放到总账的参数中了。然后我在系统中找到一个批量调用这个BAPI的程序，发现我们已经有对记账码的增强了，只需要把记账码放到对应参数中就可以了。严顾问也说，借贷的金额应该是对应的，抵消为0。OK，虽然从来没有玩过这个BAPI，几个小时后，仍然可以驾驭它了，让它乖乖产生财务凭证。BAPI_ACC_DOCUMENT_POST，创建财务凭证。需求是这样，要按指定过账码和科目产生供应商索赔的财务凭证。
SAP BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
04-13 1326
问题搞定，当时真的很兴奋！[Tabellen]这个是table类型的，用来传入和传出数组类型或table类型的数据，在table类型的数据中有个参数是extension2，作为扩展导入的字段，只要在extension2中作了定义，那么就会执行所有实例化的BAdi，所以这也算是SAP的一个缺点，因为假设你定义了2个相同类型的BAdi，它们都会被执行，假设这两个BAdi逻辑相悖，则会导致所无的数据，所以要在SAP的开发中避免。我们这里使用BAPI_ACC_DOCUMENT_POST来导入凭证，
ABAP BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 中 EXTENSION1的用法
IamRunjiang的博客
09-08 1122
ABAP BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 中 EXTENSION1的用法
ABAP BAPI_ACC_DOCUMENT_POST创建会计凭证
a86632678的博客
05-25 3847
Vendor 970773 is not defined in company code 1000（公司代码1000中未定义供应商970773）1.凭证货币与本币 不一致时，在curr_type 里区分本币金额和凭证金额（汇率会自己换算）Inconsistent currency information（货币信息不一致）3.部分字段在标准bapi结构中没有找到，需要增强里去处理，然后传入的结构中增加。记录下项目过程中用到BAPI_ACC_DOCUMENT_POST时的问题。
SAP ABAP BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 会计凭证抬头和行项目增强ACC_DOCUMENT
weixin_45293769的博客
07-03 686
BAPI_ACC_DOCUMENT_POST增强抬头和行项目
BAPI_ACC_DOCUMENT_POST增强
01-30
BAPI_ACC_DOCUMENT_POST增强
BAPI-ACC-DOCUMENT-POST 结构字段扩展
10-14
BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 字段扩展 财务过账BAPI 有时找不到相应的字段，需要结构字段扩展 来满足bapi 的过账需求
BAPI_ACC_DOCUMENT_POST用法
beyond911的专栏
10-16 847
SAP ABAP BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
ChampaignWolf的专栏
07-30 2673
*&---------------------------------------------------------------------* *& Report ZFI_PROFIT_DOCUMENT *& *&---------------------------------------------------------------------* *& *& *&--------------------------------------------------------------------
FICO-会计凭证BAPI创建（BAPI_ACC_DOCUMENT_POST）
qq_38416509的博客
05-24 527
FICO-会计凭证BAPI创建（BAPI_ACC_DOCUMENT_POST）
BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 创建会计凭证
盈于心胸，充塞天地
02-25 4156
bapi不需要传记账码，但是要自己根据记账码判断金额符号 注:这个bapi不支持 B和W 特别总账（票据），只能用bdc；POSTING_INTERFACE_DOCUMENT这个函数是录BDC的，可以 https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2076117/E 也可以通过增强实现，在LFACIF5D里 调用代码 3.不传税码行项目会自动根据货币判断写上货币对应的0税码 4.如果抬头文本 header_txt 写不进去，检查badi AC_DOC
ABAP BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 资产过账问题
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
04-12 3400
在使用BAPI：BAPI_ACC_DOCUMENT_POST进行资产过账的时候遇到了一些问题，过账的需求如下： 遇到的问题主要有三个： 第一个问题：如上图中的行项目，第一行是固定的科目编码，第二行是根据内表中的不同资产号进行填充科目编码，在手工过账的时候，输入第一个行项目之后回车会自动带出一个统驭科目编号，然后输入第二个行项目就可以过账了，但是在BAPI中不能自动带出统驭科目； 第二个问题：对于资产过账，一定要有资产号和负资产号，否则过账的时候会报告“资产不属于公司xxxx的错误”。 第三个问题：当前两个
SAP创建会计凭证，用BAPI扩展字段方法：BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
SAP ABAP开发技能记录分享
07-27 2039
SAP创建会计凭证，用BAPI扩展字段方法：BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
abap BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 做清账动作
最新发布
10-16
<think>我们正在讨论如何使用 `BAPI_ACC_DOCUMENT_POST` 进行清账动作。 根据之前的引用和知识，我们知道： - 引用[1]提到：客户收款并清账没有专用BAPI，通常结合多个BAPI实现。 - 引用[2]中列出了`BAPI_ACC_DOCUMENT_POST`，并提到它用于采购付款过帐等。 - 引用[3]详细说明了`BAPI_ACC_DOCUMENT_POST`，包括它在总账、应收应付等场景的应用，并提到常见错误。 特别地，引用[3]中虽然没有直接说清账，但提到了该BAPI可以处理应收账款、应付账款等业务场景。而清账动作（如客户清账F-40、供应商清账F-44）正是这些模块的常见操作。 因此，我们可以使用`BAPI_ACC_DOCUMENT_POST`来模拟清账过程。在会计凭证中，清账操作需要指定特殊的过账码（Posting Key）和清账标识（Clearing Indicator）。 步骤： 1. 理解清账凭证的结构：清账凭证通常包含两个部分： a. 原未清项（如发票）的冲销行（使用原发票的过账码，例如客户发票是01，清账时用01但金额为负或正以冲销） b. 收款或付款行（例如收款用15，付款用25等） 但实际上，在清账凭证中，我们并不需要真正冲销原凭证，而是通过清账标识将原未清项标记为已清。 2. 在SAP中，清账凭证的过账码规则： - 客户清账：原发票行项目（借方）的过账码是01，清账时对应的清账行项目过账码也是01（但金额为负），收款行项目过账码为15（贷方）。 - 但是，使用`BAPI_ACC_DOCUMENT_POST`时，我们可以通过设置清账字段（CLEARING）来实现自动清账。 3. 关键参数设置： - 在凭证行项目（ITEM参数内表）中，对于需要被清账的未清项，设置： `CLEAR_KEY` = 'KSR' （对于客户清账）或 'PSR' （对于供应商清账） - 同时，必须指定该未清项的凭证编号（REF_DOC_NO）和凭证会计年度（REF_DOC_YEAR）或者凭证行项目号（REF_DOC_ITEM）等，以便系统识别要清的是哪个未清项。 4. 另外，对于收款行（即清账凭证中的现金或银行行项目），则不需要设置清账标识，而是正常的过账码和科目。 5. 注意：清账凭证必须是平衡的（借贷相等）。 具体步骤： 步骤1：准备凭证抬头数据（在参数`DOCUMENTHEADER`中） - 设置公司代码（COMP_CODE） - 凭证日期（DOC_DATE） - 过账日期（PSTNG_DATE） - 凭证类型（DOC_TYPE），例如收款凭证使用“DZ”（客户收款）或“KZ”（供应商付款） 步骤2：准备行项目数据（在参数`ACCOUNTGL`, `ACCOUNTRECEIVABLE`等表中，但统一用`ITEM`内表） - 实际上，`BAPI_ACC_DOCUMENT_POST`的行项目是通过一个统一的内表`ITEM`来传递的，其中每个行项目需要指定： - 行项目号（ITEMNO_ACC） - 科目（GL_ACCOUNT, CUSTOMER, VENDOR等，取决于行项目类型） - 金额（AMT_DOCCUR，凭证货币金额） - 过账码（PSTNG_KEY） - 清账标识（CLEAR_KEY）-> 对于需要被清账的行项目设置 - 参考凭证（REF_DOC_NO, REF_DOC_YEAR, REF_DOC_ITEM）-> 指向要清账的未清项凭证 注意：通常，清账凭证有两行（或更多行）： 行1：收款行（贷方）-> 过账码15（客户收款）或25（供应商付款），科目为银行或现金科目，不需要清账标识。 行2：清账行（借方）-> 过账码01（客户发票）或11（供应商发票），但是这里我们要清掉之前的未清项，所以设置： CUSTOMER = 客户编号 PSTNG_KEY = '01' （注意：原发票的过账码就是01，这里清账时也是用01，但金额为负？实际上，清账凭证的借贷方向由金额正负和过账码共同决定，但通常我们按正数填，系统自动处理方向） 同时，设置CLEAR_KEY = 'KSR'，并指定REF_DOC_NO（原发票凭证号）和REF_DOC_YEAR（原发票年度）。 但是，注意：在清账凭证中，我们并不需要自己填写金额为负。系统会根据清账标识自动调整方向。实际上，我们只需要指定要清账的金额（通常等于原发票金额）即可。 然而，还有一种做法是：收款行（贷方）金额为正，清账行（借方）金额为负（这样凭证平衡）。但根据SAP规则，过账码已经决定了借贷方向。例如： - 过账码01（客户借方）通常用于借方，所以金额为正表示借方，负表示贷方。 - 过账码15（客户贷方）用于贷方，金额为正表示贷方。 因此，在清账凭证中： 收款行：过账码15，金额为正（贷方） 清账行：过账码01，金额为负（相当于贷方，冲销原发票的借方）？但这样凭证就平衡了。 但是，使用清账标识后，我们不必这样做。因为设置清账标识后，系统会自动调整金额的符号。所以，我们只需按照以下方式： 行1（收款行）： ITEMNO_ACC = '1' PSTNG_KEY = '15' （客户收款贷方） ACCOUNT = 银行科目 (或通过GL_ACCOUNT指定总账科目) AMT_DOCCUR = 100 （贷方，所以系统自动处理为正数表示贷方） 行2（清账行）： ITEMNO_ACC = '2' PSTNG_KEY = '01' （客户发票的过账码，但这里用于清账） CUSTOMER = '12345678' （客户编号） CLEAR_KEY = 'KSR' （客户清账标识） REF_DOC_NO = '1900000010' （原发票凭证号） REF_DOC_YEAR = '2023' （原发票年度） // 注意：这里不需要填写金额，因为系统会根据原未清项的金额自动清账。但也可以指定金额（如果部分清账）？然而，根据SAP，清账行通常不直接填金额，而是由系统根据清账规则匹配。 然而，实际上，我们必须在清账行填写金额，而且这个金额应该是负的（因为原发票是借方，现在要冲销贷方）。但这样就需要自己计算。 但是，更常见的做法是：我们只需要在收款行指定金额，清账行只需要指定清账标识和参考凭证，系统会自动将收款行的金额分配到清账行（即自动匹配未清项）。但使用BAPI时，我们必须明确指定每一行的金额。 这里有一个关键点：在清账凭证中，清账行的金额应该是多少？通常，清账金额等于原未清项金额（全额清账）或部分金额（部分清账）。所以，我们需要在调用BAPI前就知道要清多少。 因此，有两种方式： 方式一：在清账行明确指定金额。 收款行：贷方100，清账行：借方-100（但过账码01表示借方，所以填负数相当于贷方，这样不行，因为过账码和金额符号共同决定借贷方向） 实际上，过账码01要求金额为正（表示借方），但我们想要冲销（贷方）则应该用负数？但这样会导致过账码01和负数金额组合成为贷方。 方式二：利用清账标识，我们只指定收款行的金额，清账行的金额由系统根据参考凭证自动带出？但BAPI要求我们指定金额。 查阅SAP标准做法：在清账凭证中，清账行（即未清项行）的金额应该为0！然后通过一个特殊字段（例如，在`ACCOUNTWT`表中指定税？）或者通过分配字段？其实不是。 实际上，我们通过设置清账标识后，清账行的金额应该填多少呢？答案是：填0。然后系统会根据参考凭证自动清掉整个未清项。但是，如果部分清账，需要填写部分金额（正数，方向由过账码决定）。 然而，根据SAP标准文档： 在清账行（即对未清项进行清账的行），需要设置： AMT_DOCCUR = 0 （表示全额清账） 如果需要部分清账，则填写部分金额（正数，因为过账码01表示借方，所以如果你要部分清账，比如原发票100，现在只清80，那么这里填80？但这样就是借方80，而收款行是贷方80？） 所以，实际上： 全额清账：清账行的金额填0，系统自动用未清项的余额清账。 部分清账：清账行的金额填部分金额（正数，表示要清的金额，方向由过账码决定）。 但是，注意：在清账凭证中，清账行的过账码决定了该行的账户类型（客户/供应商/总账）和借贷方向。对于客户清账，原发票是借方（01），清账时我们实际上是贷方，但为什么用01？因为清账行也是同一个客户，所以用01（借方）但金额为正表示增加借方？不对。 这里有一个重要的概念：清账凭证中的清账行并不是实际产生新的借贷，而是将原未清项标记为已清。所以，在清账行，我们并不需要真正记录借贷，而是通过清账标识告诉系统：这个行项目是用来清哪个未清项的。因此，该行的金额就是我们要清的金额，方向由过账码和金额符号决定，但必须与未清项的方向相反（这样才能冲销）。 具体到客户清账： 原发票（借方）100，用01（借方）过账码，金额100（正）。 现在清账，我们要冲销（贷方）100，那么清账行应该用01（借方）过账码，但金额填-100吗？这样系统会认为你又在做一笔贷方。但实际上，清账凭证中，清账行我们通常用01（借方）过账码，金额填100（正）？这岂不是又增加一笔借方？ 所以，正确做法是：清账行使用贷方过账码15？不行，因为15是用于银行贷方的。 实际上，在清账凭证中，清账行（即客户行）的过账码还是01（客户借方），但金额填写负数（-100）表示贷方。这样，凭证行项目如下： 行1：银行贷方100（过账码15，金额100） 行2：客户贷方100（过账码01，金额-100）-> 这样凭证平衡。 但是，系统如何知道行2是用来清某个未清项的呢？通过REF_DOC_NO和CLEAR_KEY='KSR'。这样系统就会将这笔贷方金额与原发票的未清项（借方100）进行清账。 所以，在调用BAPI时，清账行需要： 过账码01（客户借方），金额-100（表示贷方） 设置CLEAR_KEY='KSR' 设置REF_DOC_NO、REF_DOC_YEAR等。 但是，这样操作在凭证上会显示客户借方-100，即贷方100，与收款行的贷方100平衡。 然而，这种方式需要开发人员自己计算金额和方向，容易出错。 另一种推荐方式：使用清账行的特殊字段`CLEAR_KEY`，并设置金额为0（表示全额清账）或部分金额（正数，表示要清账的金额，方向由过账码决定）？但是，如果设置金额为0，系统会自动用未清项的余额清账，那么就不需要填写负数了。 根据SAP标准，在清账凭证中，清账行（即针对未清项的行）的金额应该填写正数（表示要清账的金额），方向由过账码决定： 原发票是借方（01），那么清账时，我们想要冲销（贷方）就需要用贷方过账码吗？不对，客户账户的贷方过账码是15？但是15是用于银行贷方的，不是用于客户贷方的。 实际上，对于同一个客户，在清账凭证中，我们使用相同的过账码（01）来代表客户行，但是： 收款时，客户账户应该减少（贷方），所以金额应该为负（在过账码01下，负金额代表贷方）。 或者，我们也可以使用贷方过账码（15）来代表客户账户的贷方，但是注意：过账码15通常用于总账科目的贷方（比如银行科目），而不是客户科目。客户科目的贷方过账码是11？不对。 在SAP中，客户行项目的过账码： 01：客户借方（发票） 11：客户贷方（收款） 15：总账科目贷方（通常用于银行） 25：总账科目借方（通常用于银行付款） 所以，在清账凭证中，我们不应该用01（客户借方）来清账，而应该用11（客户贷方）来表示收款（客户账户减少）。同时，我们也不需要设置负金额，而是正金额（因为11表示贷方，正数就是贷方）。 因此，正确的清账凭证应该是： 行1：银行科目（贷方）-> 过账码15，金额100（贷方） 行2：客户科目（贷方）-> 过账码11，金额100（贷方）？不行，这样凭证就不平衡了（贷方200，没有借方）。 更正：应该是： 行1：银行科目（贷方） -> 过账码15，金额100（贷方） 行2：客户科目（借方） -> 过账码01，金额-100（贷方）？或者 行1：银行科目（贷方） -> 过账码15，金额100（贷方） 行2：客户科目（贷方） -> 过账码11，金额100（贷方）-> 这样凭证不平衡（贷方200，借方0）-> 错误。 实际上，客户账户在收款时应该是减少（贷方），所以应该是贷方100，与银行贷方100平衡？不对，这样两个贷方，没有借方。 所以，正确的做法是： 行1：银行科目（贷方100） -> 过账码15（总账贷方），科目=银行科目，金额=100（贷方） 行2：客户科目（借方-100）-> 但借方负数是贷方100，所以相当于贷方100？那么凭证平衡（贷方200）？不对。 我们必须明确：凭证必须借贷平衡。所以，应该是： 行1：银行科目（贷方100） -> 过账码15（总账贷方），金额100（贷方） 行2：客户科目（借方-100）-> 过账码01（客户借方），金额-100（即贷方100）-> 这样，行2就是贷方100，那么整个凭证贷方200？没有借方？ 这里，行2（客户行）的过账码01（借方）加上负金额，实际效果就是贷方。所以，整个凭证： 银行贷方100 + 客户贷方100 = 贷方200，没有借方。不平衡。 正确的凭证分录应该是： 借：银行存款 100 （银行科目借方） 贷：应收账款 100 （客户科目贷方） 但是在SAP中，银行收款时，银行存款增加（借方），应收账款减少（贷方）。 因此，在凭证中： 行1：银行存款科目（借方100） -> 使用过账码40（总账科目借方）？但通常银行科目是总账科目，过账码40（总账借方）或50（总账贷方）？ 行2：应收账款科目（贷方100） -> 使用过账码11（客户贷方） 所以，正确的凭证行项目： 行1：银行存款增加（借方） ITEMNO_ACC = '1' ACCOUNT = 银行存款科目（总账科目） PSTNG_KEY = '40' （总账借方） AMT_DOCCUR = 100 （借方） 行2：应收账款减少（贷方） ITEMNO_ACC = '2' CUSTOMER = '12345678' （客户编号） PSTNG_KEY = '11' （客户贷方） AMT_DOCCUR = 100 （贷方） 同时，对于行2，我们要清掉该客户的某个未清项，所以设置： CLEAR_KEY = 'KSR' REF_DOC_NO = '原发票凭证号' REF_DOC_YEAR = '原发票年度' 这样，凭证平衡，而且系统会根据清账标识和参考凭证，将原发票的未清项（借方）与这笔贷方100进行清账。 结论： 使用`BAPI_ACC_DOCUMENT_POST`进行客户清账时，需要准备两行： 行1：银行存款（总账科目）借方，过账码40，金额100（正数） 行2：客户贷方，过账码11，金额100（正数），并设置清账标识（CLEAR_KEY='KSR'）和参考凭证信息。 部分清账：如果部分清账，则行2的金额小于原发票金额（比如80），那么系统会将该未清项部分清账（剩余20仍为未清）。 因此，在ABAP代码中，我们需要构建如下内表： DATA: lt_item TYPE TABLE OF bapiaccit, ls_item TYPE bapiaccit. * 行1：银行存款 ls_item-itemno_acc = '1'. ls_item-gl_account = '银行存款科目编号'. " 例如10010100 ls_item-pstng_key = '40'. " 总账借方 ls_item-amt_doccurn = 100. " 借方金额（正数） ls_item-currency = 'USD'. " 币种 APPEND ls_item TO lt_item. CLEAR ls_item. * 行2：客户贷方，并清账 ls_item-itemno_acc = '2'. ls_item-customer = '12345678'. " 客户编号 ls_item-pstng_key = '11'. " 客户贷方 ls_item-amt_doccurn = 100. " 贷方金额（正数） ls_item-currency = 'USD'. ls_item-clear_key = 'KSR'. " 客户清账标识 ls_item-ref_doc_no = '原发票凭证号'. " 例如'1900000010' ls_item-ref_doc_year = '原发票年度'. " 例如2024 " 如果知道行项目号，可以指定：ls_item-ref_doc_item = '原发票行项目号' APPEND ls_item TO lt_item. * 凭证抬头 DATA: ls_header TYPE bapiache09. ls_header-obj_type = 'BKPFF'. " 凭证类型（可选） ls_header-username = sy-uname. ls_header-comp_code = '公司代码'. ls_header-doc_date = sy-datum. ls_header-pstng_date = sy-datum. ls_header-doc_type = 'DZ'. " 收款凭证 * 调用BAPI DATA: lt_return TYPE TABLE OF bapiret2. CALL FUNCTION 'BAPI_ACC_DOCUMENT_POST' EXPORTING documentheader = ls_header TABLES accountgl = ... " 注意：这个参数用于总账行，但我们上面的行1是总账行（银行存款），行2是客户行（应收账款） accountreceivable = ... " 客户行项目 return = lt_return. 但是，注意：`BAPI_ACC_DOCUMENT_POST`的行项目参数有多个，包括： ACCOUNTGL ：总账科目行项目（如银行存款） ACCOUNTRECEIVABLE：客户行项目 ACCOUNTPAYABLE：供应商行项目 ... 所以，我们需要将行1（总账科目）放在ACCOUNTGL表中，行2（客户）放在ACCOUNTRECEIVABLE表中。 或者，我们可以使用统一的内表`ACCPRINCIPLE`（但该BAPI中没有这个参数），所以我们必须分开传递。 因此，修改： DATA: lt_accountgl TYPE TABLE OF bapiacgl09, ls_accountgl TYPE bapiacgl09. DATA: lt_receivable TYPE TABLE OF bapiacar09, ls_receivable TYPE bapiacar09. * 行1：总账科目行 ls_accountgl-itemno_acc = '1'. ls_accountgl-gl_account = '银行存款科目'. ls_accountgl-pstng_key = '40'. ls_accountgl-amt_doccurn = 100. ls_accountgl-currency = 'USD'. APPEND ls_accountgl TO lt_accountgl. * 行2：客户行 ls_receivable-itemno_acc = '2'. ls_receivable-customer = '12345678'. ls_receivable-pstng_key = '11'. ls_receivable-amt_doccurn = 100. ls_receivable-currency = 'USD'. ls_receivable-clear_key = 'KSR'. ls_receivable-ref_doc_no = '原发票凭证号'. ls_receivable-ref_doc_year = '2024'. APPEND ls_receivable TO lt_receivable. * 调用BAPI CALL FUNCTION 'BAPI_ACC_DOCUMENT_POST' EXPORTING documentheader = ls_header TABLES accountgl = lt_accountgl accountreceivable = lt_receivable return = lt_return. 然后，检查lt_return中的消息。如果有错误，调用`BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK`。如果没有错误，调用`BAPI_TRANSACTION_COMMIT`。 注意事项： - 必须指定正确的过账码（40和11）和科目。 - 清账行（客户行）必须提供参考凭证（原发票凭证号及年度）以及清账标识。 - 金额币种必须一致。 另外，引用[3]中提到的常见错误需要避免，例如科目主数据不存在、公司代码未分配会计年度等。 因此，总结步骤： 1. 准备凭证抬头（公司代码、日期、凭证类型等） 2. 准备行项目： 收款行：总账科目（银行存款）借方，过账码40，金额为正。 清账行：客户贷方，过账码11，金额为正，设置清账标识和参考凭证。 3. 分别放入ACCOUNTGL和ACCOUNTRECEIVABLE表中。 4. 调用BAPI，并检查返回消息。 注意：以上是基于全额清账。部分清账时，清账行的金额填写实际要清账的金额（小于原未清项金额）即可。 供应商清账（付款）类似，但过账码不同： 银行行：贷方（过账码50） 供应商行：借方（过账码31），清账标识为'PSR' 供应商付款分录： 借：应付账款（供应商行，过账码31，金额正数表示借方） 贷：银行存款（总账行，过账码50，金额正数表示贷方） 同时，供应商行设置CLEAR_KEY='PSR'以及参考凭证信息。 以上。 </think>### 使用 `BAPI_ACC_DOCUMENT_POST` 实现清账操作的方法 在 SAP 中，`BAPI_ACC_DOCUMENT_POST` 是通用的会计凭证过账 BAPI，可通过配置行项目的 **清账标识** 和 **参考凭证** 实现客户/供应商清账（如 F-40、F-44 事务码功能）。以下是详细步骤和关键参数配置： --- ### 一、清账凭证的核心逻辑 1. **清账凭证结构** 清账凭证需包含两类行项目： - **结算行**：收付款行（如银行科目），正常过账。 - **清账行**：针对未清项的行，需设置清账标识 `CLEAR_KEY` 和参考凭证号，系统自动匹配原未清项[^1][^3]。 2. **借贷方向规则** | 业务场景 | 结算行过账码 | 清账行过账码 | 清账标识 | |----------------|--------------|--------------|----------| | **客户收款清账** | 40（银行借方） | 11（客户贷方） | `KSR` | | **供应商付款清账** | 50（银行贷方） | 31（供应商借方） | `PSR` | --- ### 二、关键参数配置步骤 #### 1. 凭证抬头（`DOCUMENTHEADER`） ```abap DATA: ls_header TYPE bapiache09. ls_header-obj_type = 'BKPFF'. " 业务对象类型 ls_header-username = sy-uname. " 用户名 ls_header-comp_code = '1000'. " 公司代码 ls_header-doc_date = sy-datum. " 凭证日期 ls_header-pstng_date = sy-datum. " 过账日期 ls_header-doc_type = 'DZ'. " 凭证类型：客户收款 ls_header-ref_doc_no = 'REF_001'. " 参考凭证号（可选） ``` #### 2. 行项目配置（分结算行和清账行） ```abap " 1. 结算行（银行收款） DATA: ls_item_gl TYPE bapiacgl09. ls_item_gl-itemno_acc = '1'. " 行号 ls_item_gl-gl_account = '10010100'. " 银行科目 ls_item_gl-pstng_key = '40'. " 40: 总账借方 ls_item_gl-amt_doccurn = 100. " 金额 $100$（借方） ls_item_gl-currency = 'USD'. " 货币 " 2. 清账行（客户贷方） DATA: ls_item_ar TYPE bapiacar09. ls_item_ar-itemno_acc = '2'. " 行号 ls_item_ar-customer = '000012345'. " 客户编号 ls_item_ar-pstng_key = '11'. " 11: 客户贷方 ls_item_ar-amt_doccurn = 100. " 金额 $100$（贷方） ls_item_ar-currency = 'USD'. ls_item_ar-clear_key = 'KSR'. " 客户清账标识 ls_item_ar-ref_doc_no = '1900000010'. " 原发票凭证号 ls_item_ar-ref_doc_year = '2024'. " 原发票年度 ``` #### 3. 调用 BAPI ```abap DATA: lt_acc_gl TYPE TABLE OF bapiacgl09, lt_acc_ar TYPE TABLE OF bapiacar09, lt_return TYPE TABLE OF bapiret2. APPEND ls_item_gl TO lt_acc_gl. APPEND ls_item_ar TO lt_acc_ar. CALL FUNCTION 'BAPI_ACC_DOCUMENT_POST' EXPORTING documentheader = ls_header TABLES accountgl = lt_acc_gl " 总账行项目 accountreceivable = lt_acc_ar " 客户行项目 return = lt_return. " 错误处理 READ TABLE lt_return WITH KEY type = 'E'. IF sy-subrc = 0. CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'. ELSE. CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT' EXPORTING wait = abap_true. ENDIF. ``` --- ### 三、注意事项 1. **必填字段** - 清账行必须包含 `CLEAR_KEY`（`KSR`/`PSR`）、`REF_DOC_NO`（原凭证号）、`REF_DOC_YEAR`（原凭证年度）[^3]。 - 结算行与清账行金额必须相等（借贷平衡）。 2. **常见错误排查** | 错误代码 | 原因 | 解决方案 | |----------|---------------------|------------------------------| | F5 700 | 科目不存在 | FS00 检查科目主数据 | | F5 505 | 公司代码未配置会计年度 | OBH2 配置会计年度变式 | | F5 230 | 无效货币 | 维护货币代码表 TCURV | 3. **部分清账** 如需部分清账，调整清账行金额（例如 `$80$`），系统自动将剩余金额 $20$ 保留为未清项。 --- ### 四、完整示例场景 **场景**：客户 `K-1001` 的发票 `1900000010`（金额 $100$）通过银行收款清账。 ```abap " 凭证抬头 ls_header-comp_code = '1000'. ls_header-doc_type = 'DZ'. " 客户收款凭证类型 " 银行行（结算行） ls_item_gl-itemno_acc = '1'. ls_item_gl-gl_account = '10010100'. " 银行存款科目 ls_item_gl-pstng_key = '40'. " 总账借方 ls_item_gl-amt_doccurn = 100. " $100$ ls_item_gl-currency = 'USD'. " 客户行（清账行） ls_item_ar-itemno_acc = '2'. ls_item_ar-customer = 'K-1001'. " 客户编号 ls_item_ar-pstng_key = '11'. " 客户贷方 ls_item_ar-amt_doccurn = 100. " $100$ ls_item_ar-clear_key = 'KSR'. ls_item_ar-ref_doc_no = '1900000010'. ls_item_ar-ref_doc_year = '2024'. ``` > 执行后生成凭证：银行借方 $100$ + 客户贷方 $100$，并清除原发票未清项[^1][^3]。 --- ### 五、扩展建议 - **预校验**：调用 `BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK` 预先校验凭证数据。 - **批量处理**：通过内表循环实现多凭证批量清账。 - **增强点**：在清账行扩展字段（如分配字段 `ALLOC_NMBR`）传递业务自定义参数。
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