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RSS订阅原创 SAP 开票不报错但是没有账务生成
2：VF01只产生发票，不会产生会计凭证，需要单独做 F02才能产生会计凭证【配置路径：输入事务码’SPRO’，进入视图配置概览-----点击“销售与分销”，展开子项，选择“开票”“开票凭证”“定义出具发票凭证”，点击执行----双击活动名称“定义出具发票类型”。检查：定价过程中条件类型与订单条件类型【SPRO→销售和分销→基本功能→定价→定价控制→定义并分配定价过程→维护定价过程。1：开票VF01做完就立马产生会计凭证。，或者客户的公司代码视图。
2025-10-27 16:03:06
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原创 SAP系统中查看错误日志的方法
SAP系统中查看错误日志的方法有使用ST22、SM21、SLG1或SLG2、ST05、ST01、SE16N、SRT_UTIL和SRT_LOG等事务代码。
2025-10-22 15:41:45
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原创 工单数据自动发布标准价
工单数据发布逻辑主要包含账期检查、获取工单物料数据、物料成本估算、标记和发布、处理估算结果以及准备 ALV 显示数据等步骤。MESSAGE '请打开物料成本标记期间' TYPE 'S' DISPLAY LIKE 'E'.MESSAGE '请打开物料账期' TYPE 'S' DISPLAY LIKE 'E'.MESSAGE '请打开会计账期' TYPE 'S' DISPLAY LIKE 'E'.获取估算成功和失败的物料数据，对失败的物料数据记录日志，并且将部分数据发送到 OA 系统。" 处理估算失败的物料。
2025-10-20 09:39:26
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原创 采购数据自动发布标准价
采购数据发布逻辑主要包含账期检查、获取无标准成本物料数据、物料成本估算、成本标记和发布、处理估算结果并更新日志，以及填充 ALV 数据等步骤。MESSAGE '请打开物料成本标记期间' TYPE 'S' DISPLAY LIKE 'E'.MESSAGE '请打开物料账期' TYPE 'S' DISPLAY LIKE 'E'.MESSAGE '请打开会计账期' TYPE 'S' DISPLAY LIKE 'E'.对筛选出的物料调用 CK_F_MATERIAL_CALC 函数进行成本估算，估算完成后提交事务。
2025-10-20 09:39:08
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原创 FICO模块表关系
COSPD CO 对象: 已结算初级成本总计。COSSD CO 对象: 已结算次级成本总计。COSS CO 对象:内部过帐成本总计。SKAT: 总帐科目主记录（科目表：说明）SKA1: 总账科目主数据（一般数据）SKB1: 总账科目主数据（公司代码）LFA1: 供应商主数据（一般数据）LFB1: 供应商主数据（公司代码）CKMLPR涉及价格和期间汇总记录值。KNA1: 客户主数据（一般数据）KNB1: 客户主数据（公司代码）KNVV: 客户主记录销售数据。MLDOC 存储凭证信息。
2025-10-17 12:21:10
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原创 SD模块表关系
KNAS 客户主数据（一般地区的增值税登记号）VBUK销售凭证（抬头状态和管理数据）EKKN销售订单计划行 -> 采购订单。MKOL 供应商的寄售库存(K/M)KNBW 客户主记录（预扣税类型）X。MSKU 客户的特殊库存(V/M)KNB1 客户主数据 (公司代码)KNB5 客户主记录 (催款数据)KNBK 客户主数据 (银行细目)VBRP行项目：出具发票:项目数据。LIPS销售凭证（交货项目数据）KNA1 客户主文件的一般数据。KNAT 客户主记录（税务组）VBEP销售凭证（计划行数据）
2025-10-16 10:06:12
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原创 PP模块表关系
AFRP0 确认的计划更改表 (PDC) (CO1P)AFRP0 确认的计划更改表 (PDC) (CO1P)AFFW 带有来自确认的错误的货物移动（COGI）AFFW 带有来自确认的错误的货物移动（COGI）AFRP4 确认的计划改变表：数据传送到HR。AFRP4 确认的计划改变表：数据传送到HR。AFRP3 确认的计划改变表：计算实际成本。AFRP3 确认的计划改变表：计算实际成本。AFRP1 要确认的计划改变表：自动收货。AFRP1 要确认的计划改变表：自动收货。
2025-10-15 17:08:15
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原创 MM模块表关系
CVIC_CP4_LINK VIP 联系人标识 (客户/供应商 >BP)CVIC_CP1_LINK 联系人部门编号 (客户/供应商 >BP)CVIC_MARST_LINK 链接物料状态 (客户/供应商 >BP)CVIC_CP2_LINK 合同人功能 (客户/供应商 >BP)CVIC_CP3_LINK 联系人权限（客户/供应商 >BP）业务合作伙伴的债务风险。CVI_VEND_LINK 供应商和业务伙伴之间的分配。CVI_CUST_LINK 在客户和业务伙伴之间的分配。
2025-09-28 09:03:18
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原创 SAP 物料账未分摊差异分析处理
ML结算 勾选不经库存覆盖范围检查【系统认为有些差异不应该进库存承担，勾上，就是要差异进库存】库存累计上面的未分摊，是吸收不了，库存累计下面的未分摊，是分不出去。
2025-09-26 15:56:05
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原创 SAP 分配科目
系统默认有两个可选值：KOFI（实际决定）、KOFK（带有CO的科目确定），一般选KOFI。在销售中应用的科目确定过程主要有KOFI，它包含两个条件类型KOFI和KOFK，通过过程中的组例程控制，两个条件类型应用于不同的业务场景，共中KOFI用于常规销售收入科目确认，KOFK用于包含CO对象（例如内部订单）的销售。新增物料科目组OVK5【SPRO-销售和分销-基本功能-科目分配/成本-收入帐户确定-检查科目分配相关的主资料】【SPRO-销售和分销-基本功能-科目分配/成本-收入帐户确定-分配总帐科目】
2025-09-26 15:10:21
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原创 SAP MM(物料管理)常用事务代码
MD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）MB51 - 物料凭证查询（可以按移动类型查询）ME55 - 批准采购申请（批准组：YH）ME28 - 批准采购订单（批准组：YS）MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异。MELB - 采购申请列表（需求跟踪号）ME2L - 查询供应商的采购凭证。MI24 - 显示实际盘点凭证清单。MB5L - 查询库存价值余额清单。ME2O - 查询供应商货源库存。MB58 - 查询客户代保管库存。ME5A - 显示采购申请清单。MI31 - 建立库存盘点凭证。
2025-09-23 17:13:47
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原创 SAP系统的成本
此前步骤中“订单结算”产生的**差异**已经同时被结转到当期总体的销售成本中，因此最终利润表上的，主营业务成本 = 标准销售成本 + 产品成本差异**。资产负债表到利润表：成本首先资本化，计入资产科目（原材料->在制品->产成品），直到产品被销售时，才从资产负债表（库存）结转到利润表（主营业务成本），这完全符合会计准则的要求。结算的核心是处理**差异（Variance）**。差异会被结转到指定的目标对象，最常见的是结转到**销售成本**或**库存**，也可以按比例分摊到库存和销售成本中。
2025-09-23 17:12:48
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原创 OKP1
②实际内部成本分配，若勾选，则禁止在指定期间内执行成本中心重过账（KB11N/KB11）、内部订单结算（KO88/KO8G）、跨公司代码成本分配操作。OKP1（更改期间锁），主要是为了对成本控制范围的特定会计期间进行锁定或解锁操作，以确保成本数据在特定期间的安全性和准确性。①PRC作业反冲，若勾选，则禁止在指定期间内执行与工艺路线相关的反冲操作，与工艺路线相关的自动物料消耗和工时确认均无法完成。解锁期间：若要解锁已锁定的期间，取消相应期间的锁定标记即可。OKP1有“期间锁定”“会计期间控制” 等选项。
2025-06-12 15:54:09
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原创 SAP 物料实际价格为负数
SAP 为了避免出现物料实际价格为负数的情况（如果负数差异大于目前负数金额，可能出现物料成本为负），系统中有一个fallback strategy，这个时候会自动把一部分差异留在未分摊差异中，此时未分摊差异会体现在“累计库存”上面的“Not Distributed”对应的行，参考note：908776。第三种是前两种都没有值，则使用前一个期间的实际价格作为本期的实际价格，对应消息号C+136;第四种是前三种都没有，则使用前期的标准价作为本期的实际价格，对应消息号C+137；
2025-05-13 16:59:40
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原创 SAP KKAO有金额，计算之后，CO88没有过账金额
：如果订单没有达到DLV（交货完成）或TECO（技术完成）状态，CO88无法进行结算。如果订单未完全完工，可以通过CO02勾选“收货视图”的“交货已完成”或直接做TECO处理后再进行结算1。：如果订单处于PDLV状态（部分交货完成），CO88会计算WIP（在制品），但不会生成会计凭证。：如果订单已经结算过，CO03中的“成本分析”显示实际成本的余额为0，表示已经结算过了。此时，CO88不会再次生成过账金额1。计算正常但未生成凭证的情况，可能是因为缺少某些配置导致CO88无法生成过账金额2。
2025-05-08 09:51:15
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空空如也
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