行行

一、基金类别1.证券投资基金 2.开放式基金 3.封闭式基金 4.契约型基金 5.公司型基金 6.成长型基金 7.收入型基金 8.平衡型基金 9. 公募基金 10.私募基金 11.股票基金 12.债券基金 13.指数基金 14.保本基金 15.交易所交易基金（ETF）和上市型开放式基金（LOF） ...

二、基金组织 1.基金契约 2.基金管理人 3.基金托管人 4.基金持有人大会 5.基金托管协议 1.基金契约基金契约就是一份“委托理财协议”。是基金管理人、基金托管人、基金投资者为设立基金而订立的用以明确基金当事人各方权利和义务关系的书面法律文件。基金契约规范基金各方当事人的地位与责任。基金管理人对基金财产具有经营管理权；基金托管人对基金...

三、基金交易 1.基金成立日 2.基金募集期 3.基金存续期 4.基金单位 5.基金开放日 6.基金认购 7.基金申购 8.基金转托管 9.基金转换 10.非交易过户 1.基金成立日基金成立日是指基金达到成立条件后，基金管理人宣布基金成立的日期。2.基金募集期 基金募集期是指自招募说明书公告之日起到基金成立日的时间...

1.基金交易费用 2.基金运营费 1.基金交易费用基金交易费用是指在进行基金交易时发生的费用，主要包括认购费、申购费、赎回费、基金转托管费、基金转换费等。2.基金运营费 基金运营费指的是在基金运作过程中所发生的费用，通常是从基金资产中扣除，因此会降低基金净值。主要的基金运营费包括：基金管理费、基金托管费、持续销售法、证券交易费用、基金信息披露费用、与基金相关的会计师费和律师...

五、基金信息披露1.开放式基金信息披露 2.招募说明书 3.公开说明书 4.基金年度报告 5.基金中期报告 6.基金资产总值 7.基金资产净值 8.基金单位资产净值 9.基金累计净值 1.开放式基金信息披露 开放式基金信息披露内容包括招募说明书（公开说明书）、定期报告和临时报告三大类。定期报告又由每日公布单位净值公...

六、基金收益分配1.基金收益 2.基金净收益 3.权益登记日 4.除息日 5.红利再投资 1.基金收益 基金收益是指基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。 2.基金净收益 基金净收益是指基金收益减去按照国家有关规定可以在基金收益中...

七、基金风险1.开放式基金的申购及赎回未知价风险 2.开放式基金的投资风险 3.不可抗力风险 4.市场风险 5.政策风险 6.经济周期风险 7.利率风险 8.上市公司经营风险 9.购买力风险 1.开放式基金的申购及赎回未知价风险开放式基金的申购及赎回未知价风险是指投资者在当日进行申购、赎回基金单位时，所参考的单位...