GRIR重分类（下）

最新推荐文章于 2025-07-10 21:17:09 发布
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   作者：mia 张

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hello 本文会对GRIR 重分类（上）进行总结，同时说明月结过程中GRIR科目的相关操作

首先总结GRIR重分类的分录

货到票未到：

收到货

DR：原材料

CR：GRIR

月底未到票

DR：GRIR调整

CR：应付暂估

次月初

DR：应付暂估

CR：GRIR调整

收到票

DR：GRIR

CR：应付帐款

付款

DR：应付帐款

         应交税费-应交增值税（进项税）

CR：银行存款

票到货未到：

收到票

DR：GRIR

CR：应付帐款

付款（实际情况多为先压票）

DR：应付帐款

         应交税费-应交增值税（进项税）

CR：银行存款

月底未到货

DR：在途物资

CR：GRIR调整

次月初

DR：GRIR调整

CR：在途物资

收到货

DR：原材料

CR：GRIR

GRIR科目的期末清算除了要做GRIR重分类之前，还需要 GRIR科目清算和自动清帐

GRIR科目清算

原则上GRIR在收货和发票校验的时候数量和金额应该是完全一致的，即要做到三单一致，但在实际情况中，很可能会存在差异（价差和量差）

价差可以通过MIRO直接进入差异科目，量差则需要用MR11进行GRIR科目的清算，并生成会计凭证

举例如下：

采购订单：

收货入库：

发票校验：

MR11执行清算

选中该行执行清算

使用tecode MR11SHOW可查看清算凭证

简单总结，发票校验产生的金额差异会直接进入差异科目（容差允许的情况下），发票校验产生的量差需要使用MR11进行清算，并会产生清算凭证

经过MR11之后，GRIR借贷平衡，之后就可以执行F.13对GRIR科目进行自动清帐，自动清帐运行完成之后，执行F.19对未清的GRIR进行重分类

以上是对GRIR科目在月末要进行的操作的初步学习，下次见~

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