1.1   K3各单据年度、期间、日期错误

问题描述<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
K3业务单据单据日期、期间、年度等于0，或不在正常范围内
 
发生原因
制作、保存单据时
 
操作规范
1、制作单据改日期要将单据日期与业务日期一并修改

 

查错方法
1、单据日期不等于业务日期

2、期间不等于0

3、年度不等于0，年度大于当前年度或小于当前年度

4、单据日期大于当年最后一天日期
 
产生影响
1、数据统计有误差

2、库存数不准

3、F6与可发数量不一至
 
解决措施
1、将错误的单据删除，重新制作(年度、期间错误删除单据，日期可手工)

2、如果无法删除的联系系统分析师结合实际情况进行后台处理
 
控制点
1、在制作单据时注意日期的准确

2、保持客户端系统的稳定，资源不要占用过大

3、保持客户端与服务器网络的联通性完好  

4、复制之前的单据
 
备注

 
 

1.2   开票仓位错误

问题描述
制作销售票据仓位不在本司范围内
 
发生原因
制作、保存单据时
 
操作规范
1、商品资料维护仓位时第一要保证仓位的准确

2、开票时不准人为修改仓位（仓位已锁定，制单人无修改权限）

 

查错方法
1、查询各销售单据仓位不在本司范围内(上传基础资料前已查询，主指当天新增一进一出商品)

2、商品资料仓位不在本司范围内
 
产生影响
1、出入库仓位错误，造成一个商品两个库存数量（倒仓位后关联×××打退销售退回入库单(重点)）

2、基础资料修改默认仓位时，注意当时修改仓位前后两个仓位是否存在库存数，通过调拨调整。

3、日常业务单据制作，应强调库房在做单据时核对默认仓位是否是本库房，不是本库房应先手动修改为货物实际仓位代码，然后及时通知网络主管进行调整，避免后续业务错误。
 
解决措施
此情况需制作调拨单倒库存
 
控制点
增加、修改商品时注意仓位的准确
 
备注

 
 

 

 

 

 

1.3   单据审核状态错误

问题描述
各种单据没有审核
 
发生原因
制作单据保存后
 
操作规范
制作单据时确认无误必须审核

 

查错方法
查询各单据状态等于未审核
 
产生影响
1、系统无法进行正常的期末处理，（关键单据出入库单）

2、销售与采购无法传递到应收应付系统

3、配送订单没有一审会出现漏要货、配送业务

4、发货通知单未审核会造成缺货

5、款台漏审核×××，造成库房备货不及时
 
解决措施
错误查询语句，及时通知出错本人进行审核
 
控制点
1、要求K3操作人员应每天对本人制作的单据自查

2、完善逐级核查，登记，处罚相关制度

3、督促各部门相关负责人对属下员工的业务熟练程度进行管控并加强对具有审核权限的操作人员进行培训，提高对审核的意义的重视
 
备注
审核单据意义（系统角度权限、日常业务角度）物流与财务权限
 

 

1.4   单据核销状态

问题描述
各单据关联关系复制与钩稽错误
 
发生原因
未按要求关联上级单据，制作本岗位的票据
 
操作规范
制作根据各单据业务情况选择钩稽或核销

 

查错方法
查询单据的核销状态
 
产生影响
1、采购发票与入库单未核销，入库成本不准确

2、×××与出库单未核销，出重库

3、单据显示未核销，但还关联不到对应单据

4、采购发票与付款单未核销，应付明细表不准确

5、×××与收款单未核销，应收明细表不准确
 
解决措施
1、通知出错误人员手工核销或删除单据重新制作

2、无法删除也不能手工核销，联系系统分析师根据实际情况后台处理
 
控制点
1、主要制作单据时应点钩稽误点为复制

2、出重库情况，触发器控制

3、×××创建查询方案，相关人员定期查询
 
备注
核销意义（系统角度权限、日常业务角度）