12、财务报表与银行交易处理指南

财务报表与银行交易处理指南

1. 试算平衡表报告操作

试算平衡表报告在财务管理中起着重要作用，以下是生成和优化试算平衡表报告的详细步骤：
1. 运行模块并选择参数 ：从报告菜单的试算平衡选项运行该模块，在参数区域选择如图所示的值，然后点击显示按钮。此时，报告将显示两个账户及其组账户的余额，这些账户与你在第一张凭证中输入的账户相同。
2. 选择显示列 ：点击操作菜单，然后选择选择列选项。将 CCCODE、CCTITLE、COALEVEL、CONAME、FROMACCOUNT、REPORTLEVEL、TBDATE、TOACCOUNT、USERID 和总计列移至不显示窗格，仅保留代码、标题、期初借方、期初贷方、活动借方、活动贷方、期末借方和期末贷方列在报告显示部分，最后点击应用。
3. 对报告进行排序 ：再次点击操作菜单，选择格式 -> 排序。在第一行选择代码列，保持方向为升序，空值排序为默认，以按代码列对报告进行排序，然后点击应用。
4. 添加高亮规则 ：为总计行添加高亮规则，使用标题和 GRAND_TOTAL% 分别作为列和表达式，点击应用。
5. 保存报告 ：点击操作并选择保存报告，选择作为默认报告设置选项，将默认报告类型设置为主要，然后点击应用以保存报告。

操作	属性	值