SAP EPIC模块总结

在 SAP 系统中，银企直联，事务码：EPIC_PRO 是中国本地化电子支付集成（Electronic Payment Integration for China）的核心功能模块，主要用于银企直连场景下的银行交易与企业内部现金交易的自动化处理。以下是其主要功能及应用场景的详细说明：

一、核心功能概述

1. 银企直连对账

• 银行交易与现金交易匹配：
  • 系统自动或手动将银行回单（如付款成功通知）与企业创建的现金收 / 付请求（如采购付款指令）进行对账。例如，当银行返回付款成功的回单时，EPIC-proc 会将其与 SAP 中对应的付款请求关联，标记为 “已对账”1。
  • 异常处理：若银行交易无匹配的现金请求，系统支持直接创建付款请求；若现金请求无对应银行回单，则支持手动创建银行回单1。
• 日期与金额校验：
  • 自动检查预期付款日期与银行交易日期的一致性，通过黄色指示灯提示异常，并允许用户调整日期1。

2. 付款流程管理

• 付款建议生成：
  • 基于未清发票、付款申请等数据，自动生成待支付项目列表，支持按供应商、日期、金额等条件筛选2。
• 多级审批流程：
  • 支持配置审批链（如应付会计提交→财务经理审批→出纳执行&#x