财务需求

序号	模块	功能名称	描述（什么角色、做什么事情、为达到什么目标）	适用场景 （移动APP/PC）	优先级	预计投入（人日）	备注
1	首页	首页	基础功能展示	PC	2
2		财务指标	会计、企业管理者定制关注的各项本期财务指标， 以便于便捷直观的看到公司的各项关键的财务指标	BOTH	2
3	设置	帐套管理	会计设置多个帐套，以便于实现多个帐套的管理记账	PC	1		记账的先决条件
4		科目设置	会计设置基础科目，以便于进行后期的记账	PC	1		帐套的关键配置
5		辅助核算项设置	会计设置辅助核算项	PC	1
6		辅助核算项值设置	会计设置辅助核算项值，以便规范化后期的辅助记账	PC	1
7		财务初始余额	会计在建帐套的初期，进行初始余额设置	PC	1
8		财务初始余额EXCEL模板下载	下载EXCEL模板，准备进行初始余额导入	PC	3
9		财务初始余额excel导入	会计导入初始余额	PC	3
10		试算平衡	根据会计公式，自动计算帐套内账务的借贷方是否平衡	PC	1
11		币种设置	设置本位币及汇率	PC	1
12		凭证来源设置	设置凭证来源，以便支持多模块凭证获取	PC	1
13		基本参数	基础设置参数	PC	1
14		凭证字号	凭证名称及编号	PC	1
15		操作日志	记载关键操作，以便日后问题排查	PC	3
16		角色权限设置	给角色分配菜单	PC	2
17		用户权限设置	给用户分配角色	PC	2
18	凭证管理	凭证录入	会计进行基本日常记账操作	PC	2		快捷键支持
19		凭证修改	会计进行基本日常记账操作	PC	2
20		凭证审核/反审核	会计进行日记账的审核/反审核	PC	2
21		凭证删除	会计及记载错误的凭证进行删除操作（逻辑删除）	PC	2
22		凭证打印	会计对凭证进行打印，以便归档	PC	2
23		凭证查询	会计对已录入凭证进行查询	PC	2
24		凭证整理	处理断号，重新编号	PC	2
25	账簿	科目明细帐	展示科目的明细记账分录行	PC	3
26		科目汇总帐	按科目进行汇总展示	PC	3
27		科目余额表	按科目进行科目余额展示	PC	3
28	报表	资产负债表	展示企业整体财务状况的大表，用于企业经营者详细 分析企业经营状况	PC	3
29		利润表	展示企业利润情况	PC	3
30		现金流量表	展示企业流动性现金的账务情况	PC	3
31		现金流量提醒	定制提醒功能		3
32	结账	月结--汇兑损益	由于外币的汇兑损益，导致财务上会有些许变化，根 据汇率情况，在月底进行重估，并生成相关凭证。	PC	4
33		月结--锁定账务，期间翻转	月结步骤	PC	4
34		月结--自动检测各模块数据导入	月结步骤	PC	4
35		月结--过账生成余额数据	月结步骤	PC	4
36		年结--利润结转	将损益类科目的当年发生额结转到所有者权益上去， 以便进行当年的利润分配	PC	5

 

 

 

 

序号	模块	功能名称	描述（什么角色、做什么事情、为达到什么目标）	适用场景 （移动APP/PC）	优先级	预计投入（人日）	备注
1	固定资产管理	固定资产卡片维护	资产管理员，将固定资产信息录入系统	PC	1
2		固定资产折旧规则维护	资产管理员，维护折旧规则	PC	1
3		固定资产自动折旧	每月自动产生折旧凭证	PC	1
4	报表	完善财务报表	根据客户反馈，提供更丰富的财务报表支持	PC	3
5	接口	供应商生成接口	提供供应商接口，供其它模块调用，以生成供应商数据	PC	3
6		员工导入接口	提供员工接口，供其它模块调用，以生成员工数据	PC	3
7		部门导入接口	提供部门导入接口，供其它模块调用，以生成部门数据	PC	3
8		凭证导入接口	导入外部接口凭证（CRM的销售数据，HR的薪酬数据）	PC	3
9	帮助	问题百科	解答常见问题	PC	5
10	发票管理	待定（需研究讨论）	待定	PC	5