EBS GL总账成批分摊功能测试

分配公式

所有“成批分配”公式均使用以下等式来确定分配金额：

• 成本集 x（使用系数/总用量）

• 简化为A*  B/C

• • 等式中的每个因子分别对应于一个单独的公式行用户可以在公式行，A、B 或 C 中输入固定金额和账户的任意组合

公式行解释

A——成本集：要分配的成本对象

B——使用系数

C——总用量

T——目标行：分配的目标账户。如果分配公式的结果是正数，则产生的日记账分录将借记           

   目标账户并贷记抵销账户。如果分配公式的结果是负数，则分录相反。

O——抵消行：按分配的金额减少成本集。

   所以抵消行与行A的分类账、账户相同。

账户类型

在成批分配公式行输入账户时，需要指定每个账户段的段类型。

C——固定取数：不需要进行计算。

L——循环取数：只能对分类账集或父段值使用，分配账户会对每个子值运行一次公式。

S——汇总取数：只能对分类账集或父段值使用，得到子段值的合计额。

注意：

• A中对应的科目必须要有余额，无余额产生不了日记账凭证

• 部门段或其他段中没有父值，则不可以使用L和s。

测试过程

一、基本测试-公式行测试

新建一个成批分配：输入批名

点击公式：输入日记账类别，币种等。然后再计算处，A中输入对应账户也可以输入金额。

B和C中输入对应的比率，可以根据做出的STAT凭证，也可以自行填入数字。

 

填写完成后，回到前一个页面，进行验证，验证是有请求。

验证完成后生成，生成日记账。

生成日记账：

二、基本测试-账户类型测试

和前面一个同样的操作，在定义公式的时候，科目取一级科目同时，类型选S。

 

生成日记账：可以看到将应付账款的科目余额按照比例摊出来了。取出的数都是已经过账的。