总分类账的借贷方发生额没有数，明细分类账有发生额的原因

最新推荐文章于 2023-07-06 17:53:27 发布
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本文针对损益类科目中出现的红字结转问题进行了解析，并提供了两种解决方案：一是直接修改结转损益类凭证；二是删除并重新结转，确保生成的凭证为蓝字，从而使借贷方都有数据。
 该科目为损益类科目，客户结转损益时采用红字结转导致。建议直接修改结转损益
类凭证，或删除后不勾选按“按其余额的相反方向结转”重新结转，生成的凭证为
蓝字，借贷方才会同时都有数据。（红冲的处理方式和结转损益的过程和结果是没
有问题的。只是做账方式的不同）
oracle账户余额表和明细表,科目余额表与明细账
weixin_30764045的博客
04-08 3050
(明细与上相同)在建工程 11 小计 明细账科 LI 余额表 年月日 序上期余额本期发生额月末余额科目名称号借方贷方借方贷方借方 贷方二、负债类短期借款 12 XX 银行 XX 银行应付账款 13 XX 单位 XX 单位预收账款 14 XX 单位 XX ......余额 上述内容可简化为“T”型账户 左方 账户名称(会计科目) 右方 “T”...明细 分类 级 分类 科目 从属 科目 从属 科目 ...
EXCEL在会计中应用-分类账功能的实现.ppt
07-09
分类账主要分为总分类账和明细分类账，总分类账用于记录企业所有经济活动的总括信息，而明细分类账则记录具体、详细的交易内容。 总分类账的设计包括科目汇总、年初余额、借方和贷方的发生额以及累计额的计算。在...
统计数据方面的Transact-SQL查询语句
张亚京
03-30 3110
  4 如何删除表中的重复数据，用Transact-SQL写出代码。select distinct * into #Tmp from t2drop table t2select * into t2 from #Tmpdrop table #Tmp 6 人员情况表（employee）t3中字段包括，员工号（ID），姓名（name），年龄（age），文化程度（wh）：包括四
鼎信诺虚拟服务器导数,鼎信诺审计软件常见问题
weixin_39820158的博客
08-04 2285
32. 数据列中的更新选项默认情况下我们设定的数据列中的更新是选中的，当该选项为选中状态时，指允许对当前列使用更新操作(比如做过的调整分录等的数据可以更新过来)；否则不允许更新，保持当前数据不变。33. 重新读入底稿 在“底稿向导”中选中底稿后点击右键会弹出一个菜单，其中有个选项叫“重新读入底稿”。该功能的作用是“从‘模板目录’中拷贝全新的底稿，覆盖原来已做的底稿”。该功能会把在底稿中手动修改或添...
10鼎信诺为什么安装不了_鼎信诺审计软件一周常见问题（4.134.17）
weixin_29103191的博客
01-10 4169
今天介绍一下近期咨询较多的两款财务软件在取数后不能显示辅助核算明细的问题，分别是诺诺云和亿企代账，这两款软件都是采用云记账方式，均可以通过其平台中的导出审计数据的功能导出一个备份文件夹，备份文件夹中都是TXT格式的文本文件，如下图所示：解决方法：首先在导出文件中找到GSSM.TXT文件并双击鼠标左键打开，如图所示：(1)找到GSSM.TXT中如图1所示的此部分内容...
为什么账龄分析的余额与总账应收账款科目的余额对不上？如何分析？
知识共享，共同学习提高
09-02 8777
（1）查看期末总额对账或期末科目对账时，科目选择应收账款科目，检查总账与 应收系统是否一致。如果存在差额，则分析具体是哪个客户，哪项数据不对。 （2）如果期末对账能对上，则检查期末对账中应收系统的数据与应收款汇总表的 数据是否一致。如果不一致，则检查过滤条件等内容是否一致，
总分类账、明细账的平行登记
cruzjqi124796的博客
05-06 1512
(一)平行登记的规则 采用总分类账和明细账的平行登记方法，应注意以下几个方面的基本规则： l.对于需要提供详细指标的每一项经济业务，应根据审核无误后的记账凭证，一方面记人有关总分类账户，另一方面记人相关的同期总分类账...
总分类账的设置与登记
cruzjqi124796的博客
05-06 1146
总分类账是按总分类账户分类登记全部经济业务的账簿。在总分类账中，应按照总账会计科目的编码顺序分别开设账户，由于总分类账一般都采用订本式账簿，因此应事先为每一个账户预留若干账页。总分类账不仅能够全面、总括地反映经济业务情况，并为会...
Oracle EBS AR 应收模块取应收余额及期间发生额（事务维度）
贤时间
07-06 2237
最近用户有个看应收余额的需求，按照会计期间+客户+应收事务上的弹性域 维度出具。
sql 凭证明细表 科目余额表_sql查询金蝶科目余额表个期间的数据
weixin_35964207的博客
01-14 1842
selectnull as QYDM,null as SBNF,null as SBYF,本期发生_本年累计_科目余额表.会计年度 as会计年度,本期发生_本年累计_科目余额表.会计期间 as 会计期间,本期发生_本年累计_科目余额表.借贷方向_1借_负1贷as 借贷方向_1借_负1贷,本期发生_本年累计_科目余额表.科目级次 as科目级次,本期发生_本年累计_科目余额表.明细科目_1是_0否 a...
总分类账与明细分类账的平行登记PPT课件.pptx
10-12
"总分类账与明细分类账的平行登记" 总分类账户和明细分类账户是会计核算的基础，它们之间存在着紧密的关系。总分类账户是按照总账科目开设，提供资产、权益、收入和费用的总括资料。明细分类账户是按照明细科目开设...
总账和明细账excel格式.pdf
最新发布
07-27
明细账则详细记录了各个具体账户的经济业务，比如应收账款、存货、固定资产等的明细分类账，它帮助会计师和管理者了解每一笔业务的具体情况。 随着计算机技术的发展和普及，电子表格软件如Excel已成为处理财务数据...
为什么账龄分析的余额与应收款明细表对不上？如何分析？
知识共享，共同学习提高
09-02 8102
确认过滤条件的选择是否一致： （1）日期范围：应收款明细表无论按期间查询，还是按日期查询，其提取的数据 都包含期初余额，即期末余额由期初余额+本期应收-本期实收计算得出，而账龄分析 的余额完全按照过滤条件设置的日期范围提取数据，不包含期初余额。在与应收款明 细表核对时，账
与应收款管理系统相关的会计科目主要有现金、银行存款、应收账款、应收票据、预收账款、销售收入、应交税金、管理费用、坏账准备?
知识共享，共同学习提高
09-13 5040
与应收款管理系统相关的会计科目主要有现金、银行存款、应收账款、应收票据、预收账款、销售收入、应交税金、管理费用、坏账准备等。 对于现金、银行存款科目，主要与收款单、预收单、退款单相关，您可以根据需要设置，生成凭证时，单据中的结算方式、结算号可以自动填充到现金类科目中。 应收账
如何理解“已出库未开票”？
知识共享，共同学习提高
09-02 3865
销售系统已出库但未与发票进行勾稽的销售出库单，且出库单上有销售金额。 注意：已出库未开票只对与销售管理系统连用时有效，如果没有启用销售管理系 统，则勾选此选项没有效果。已出库未开票只包括销售系统未核销的销售出库单等资 料，不包括其他出库单。
明细分类账不想显示对方科目，怎么办？
知识共享，共同学习提高
09-10 3786
明细分类账有的科目比如银行存款、现金等的对方科目是强制显示的，与过滤界面 的“强制显示对方科目”是否勾选无关，在页面设置的“显示”页签去掉勾选也没 帮助顾客成功 -76 - 金蝶客户服务中心有用，只能建议客户通过拖拽让对方科目不显示。
应付票据审核生成的付款单有什么作用，实际应付票据付款时如何操作？
知识共享，共同学习提高
09-02 3440
应付票据审核生成的付款单，只有在此单据审核后，应付票据在【凭证处理】→ 【凭证-生成】中选择“开出票据”的事物类型后，才可以生成凭证，分录为： 借：应付账款 贷：应付票据 以后将该付款单与其他相应单据进行核销，且应付票据只有审核后才可以进行付 款。在“应付票据序时簿”界
在供应链系统中，如何体现“已出库未开票”？
知识共享，共同学习提高
09-02 3423
在供应链系统中，已出库未开票可理解为销售出库单未开发票或未与发票相钩稽。 当销售出库单未开票时，建议客户在录入销售出库单和销售发票时销售方式选择“分 期收款销售”。此时，销售出库单并不结转成本，生成凭证如下： 借：分期收款发出商品 贷：库存商品 当收到销售发票时，同时结
为什么查询应收款明细表时，勾选“包括已出库未开票”
知识共享，共同学习提高
09-02 3034
为什么查询应收款明细表时，勾选“包括已出库未开票”，某张未钩稽赊销的销售 出库单依旧过滤不出来？ 此问题出现在金蝶K/3 10.4 版本中。 10.4 版本在查询应收款明细表时，勾选“包括已出库未开票”。（1）如果没有打 补丁pt008096 的情况下，只有销售出库单上既
Excel在会计分类账中的应用与查询设计实现
在会计信息系统中，分类账是连接凭证录入与财务报表生成的重要中间环节，包括总分类账和明细分类账两大组成部分。总分类账是对企业所有经济业务按照一级会计科目进行汇总记录的账簿，通常采用三栏式结构，即设置...
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