总帐追溯到各模块 R12

最新推荐文章于 2024-07-23 00:25:25 发布

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本文介绍了Oracle R12中总账与应付、采购、库存等模块的关联关系，通过子分类账进行连接。具体涉及SQL查询，如应付模块与AP_INVOICES的关联，以及如何判断子分类账行是否废弃。同时提醒，在查询总账日记账时需要注意可能存在的重复数据问题，以避免总数错误。

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应收、应付、库存、采购（接收）等模块的各种事务处理都会通过子分类账生成相应的总帐账务信息，我们可以通过总帐日记账行的追溯功能查看相应的事务处理操作和界面，那么他们是如果关联的呢？

总帐与各个模块间的关联，主要是通过子分类账来进行关联的

下面的SQL 描述了他们的关联关系：

SELECT *
  FROM GL_JE_LINES                  GJL, --日记账行
       GL_JE_HEADERS                GJH, --日记账头
       GL_JE_SOURCES_TL             GJST, --日记账来源
       GL_JE_CATEGORIES_TL          GJCT, --日记账类别
       GL_CODE_COMBINATIONS_KFV     GCC, --账户组合
       GL_IMPORT_REFERENCES         GIR, --总账导入参考信息(GL和XLA之间的关联)
       XLA.XLA_AE_LINES             XAL, --子分类账行
       XLA.XLA_AE_HEADERS           XAH, --子分类账头
       XLA.XLA_TRANSACTION_ENTITIES XTE --子分类账事务处理实体信息

 WHERE GJL.JE_HEADER_ID = GJH.JE_HEADER_ID
   AND GJL.CODE_COMBINATION_ID = GCC.CODE_COMBINATION_ID
   AND GJL.JE_HEADER_ID = GIR.JE_HEADER_ID
   AND GJH.JE_SOURCE = GJST.JE_SOURCE_NAME
   AND GJH.JE_CATEGORY = GJCT.JE_CATEGORY_NAME
   AND GJL.JE_LINE_NUM = GIR.JE_LINE_NUM
   AND XAL.GL_SL_LINK_TABLE = GIR.GL_SL_LINK_TABLE
   AND XAL.GL_SL_