Oracle EBS R12 GL 追溯 AR 方法

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在EBS由11i升级至R12后，GL 追溯 子模块的方法也跟着发生了变化，以下将介绍一下GL如何追溯至AR

1. 通过 gl_import_reference 表找到来源为应收的记录的 gl_sl_link_id

2. 通过 gl_sl_link_id 找到在 xla_ae_lines 表中对应行的 ae_header_id

3. 通过 ae_header_id 找到 xla_ae_headers 表中应应的 entity_id

4. 通过 entity_id 找到 xla.xla_transaction_entities 表中对应的记录

5. 找到 xla.xla_transaction_entities 表中的记录后需要按如下情况分开追溯:

  (1). entity_code 为 TRANSACTIONS 和 BILLS_RECEIVABLE 时，表中字段 source_id_int_1 对应的为 ra_customer_trx_all 表中的 customer_trx_id; 字段 security_id_int_1 对应的为 org_id

  (2). entity_code 为 ADJUSTMENTS 时，表中字段 source_id_int_1 对应的为 ar_adjustments_all 表中的 adjustment_id; 字段 security_id_int_1 对应的为 org_id

  (3). entity_code 为 RECEIPTS 时，表中字段 source_id_int_1 对应的为 ar_cash_receipts_all 表中的 cash_receipt_id; 字段 security_id_int_1 对应的为 org_id

  (4). entity_code 为 THIRD_PARTY_MERGE 的情况不会传送至总帐，所以没有追溯。