听说学金融还要会Python编程？看懂这套书全都玩转

Part.1

量化交易都在用Python做吗？

在某乎上有一篇热门问答：为什么几乎所有的量化交易都用 Python？

有不少来自金融圈人士的回答获得了高赞，总结一下观点，就会发现其实不是量化交易选择 Python，而是 Python 自身的特性在金融领域的应用有着巨大的优势。

首先，Python 语法简单、易懂，开发效率高。金融专业研究人员可以快速上手，并更专注于策略的逻辑而不是复杂的语言特性。

其次，Python 有 Pandas、NumPy 等强大的数据分析库。可以方便地对金融数据进行清洗、整理和分析，如处理股票价格数据中的缺失值、对交易数据进行分组统计等。

再者，Python 可以轻松使用 PyTorch、Scikit-learn 和 TensorFlow 等库构建预测模型，基于机器学习和深度学习技术，预测市场趋势、挖掘交易信号等。

所以，对于金融领域来说，学习使用 Python 已经成为标配。不过市面上 Python 编程书那么多，有专门讲怎么用 Python 做金融分析的吗？

《基于 Python 的金融分析与风险管理（畅享版）》这套三卷本丛书就从 Python 基础语法讲起，结合利率与汇率分析、债券、股票定价等应用，再深入复杂的期权定价分析、测度期权风险、构建期权交易策略等，体系化地讲透了 Python 在金融领域的应用。

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我们就来探索一下这套丛书的独到之处。

Part.2

畅享版的七大特色

《基于 Python 的金融分析与风险管理（畅享版）》丛书分为基础卷、应用卷和拓展卷，各卷分别独立成书。

这套书是对作者上一本畅销书《基于 Python 的金融分析与风险管理（第 2 版）》的重大升级与扩展，包括人工智能技术的应用、衍生品市场涉及期权知识的更新等内容。

纵览本套畅享版的七大新特色：

新增 Python 类的内容：具体讨论类的功能、构建类对象的方法，并且结合金融场景进行编程演示。

三维图的绘制：详细介绍了绘制三维图的编程技巧，并说明了波动率曲面这个三维图在金融场景下典型应用。

深度学习编程：全面讲解 Pytorch 模块的功能，结合金融场景演示全连接神经网络、循环神经网络，以及长短期记忆网络等常用模型的建模技巧。

强化学习编程：运用 Gymnasium 模块构建股票投资的强化学习环境，演示 Q 学习、深度 Q 网络等被广泛运用且很实用的强化学习算法。

扩展股票的内容：增加套利定价理论的相关内容，增加定投策略、事件驱动策略、多空头策略以及跨市场套利策略等，常用股票投资策略的相关内容。

奇异期权：探讨缺口期权、选择人期权、回望期权、亚式期权、障碍期权、永续美式期权等奇异期权合约。

补充预期损失：拓展卷的第 6 章补充了关于预期损失的讨论。

针对金融市场与金融产品的相关表述，本套书根据监管要求和市场发展形势做出了调整。作者对代码还做了精心的优化与调整，使之更加符合当下的技术发展，通过以下 Python 第三方模块对比就可见一斑。

本书作者斯文，Ph.D，CPA，CFA，FRM，金融行业资深人士，他致力于推广 Python 编程、AI 大模型在金融领域的运用。并且他还在中国工商银行、中国进出口银行、中国人民财产保险公司等金融机构，以及复旦大学、中国人民大学、浙江大学等高校讲授“Python 金融实战”或“AI 大模型金融实战”等课程，广受好评。

畅享版的特点大家都清楚了，现在就来学习如何成为金融分析高手吧。

Part.3

这样学习成为金融分析高手

畅享版三卷本丛书，按照内容深度，分为基础、应用与拓展。对于 Python 编程或者金融知识零基础的入门读者来说，循序渐进阅读并随时上机动手实践，是最好的学习方式。下面分别对各卷内容展开学习。

01、《基于 Python 的金融分析与风险管理（畅享版）基础卷》

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本书涵盖了 Python 基础编程、NumPy、pandas、Matplotlib、SciPy 等模块编程，讲解了深度学习的 PyTorch 模块编程和强化学习编程。

介绍运用 Gymnasium 模块构建股票投资环境，演示Q学习、深度Q网络等强化学习算法。

精彩书摘

针对编程新手，作者提出了“多动手、多搜索、多总结”的“三多法则”，帮助读者高效掌握 Python。本书为读者打下了坚实的 Python 编程基础，为开发应用分析做好了准备。

02、《基于 Python 的金融分析与风险管理（畅享版）应用卷》

在本书中介绍运用 Python 分析利率与汇率、债券、股票定价、股票投资策略与绩效、互换、期货等。

剖析套利定价理论，以及定投策略、事件驱动策略、多空头策略、跨市场套利策略等常用股票投资策略。讲解投资业绩的归因分析，以股票或股指作为基础资产的权益互换。

本书实例丰富，融合作者多年的金融从业经验和编程实践，展现了 Python 在金融领域运用的方法与技巧，帮助读者加深对金融市场的认知，能够将工具应用在实际操作中。

03、《基于 Python 的金融分析与风险管理（畅享版）拓展卷》

本书围绕期权和风险价值展开，结合期权定价、期权风险、期权交易策略、期权延伸性应用、风险价值等主题阐述了 Python 的实践应用，探讨了缺口期权、选择人期权、回望期权、亚式期权、障碍期权、永续美式期权等奇异期权合约，还有关于预期损失的讨论。

本书旨在帮助读者探寻金融大数据分析的新思路和新范式。书中涉及的金融数据采用最新数据，Python 及第三方模块为最新版本并优化了代码，相关表述根据最新监管要求和市场形势做了调整。

Part.4

结语

本套丛书涵盖了从 Python 基础编程到金融分析与风险管理的各个方面

基础卷介绍了 Python 基础及常用模块编程，应用卷深入分析了各种金融产品和市场，拓展卷聚焦期权和风险价值等高级主题，三卷逐步递进，为读者构建了完整的知识体系。

全书提供了大量金融实战案例，涉及的数据大多来源于国内金融市场，涵盖货币市场、债券市场、期货市场和期权市场等，极具实战可操作性。

这三卷本书的配套资源丰富，包括演示视频、Excel 表格、多张 Python 绘制的彩图等，都在异步社区的图书页面中免费提供。这些宝贵的资源可以帮助读者加深对知识的直观理解，还免去了搜索数据的烦琐工作，提升学习效率。

对于想要掌握 Python 应用的金融从业者、意欲转行到金融领域的技术人，以及对 Python 在金融领域的应用感兴趣的人士来说，这套书都提供了宝贵的知识与实践参考。

将《基于 Python 的金融分析与风险管理（畅享版）》三卷本学练完成，你定能在金融市场上纵横捭阖，实现价值最大化！

—END—

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