量化交易基础知识

本文深入探讨了量化交易的概念,它是现代统计学与机器学习的融合,利用数学模型固化投资规律,减少主观性,提高纪律性和系统性。文章详细介绍了市场中性、趋势性交易和高频交易三种策略,以及它们各自的特点和适用场景。

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量化交易

  • 现代统计学和机器学习的结合
  • 计算机技术
  • 用于进行证券投资的方式
  • 主要利用一些数学模型来固化投资规律

需要掌握的技能:

计算机技术
金融基础知识
数据挖掘技术

分类:

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我们做的主要是第二步的市场中性

  • 趋势性交易主要适用于主观交易的高手,适用于价值投资,著名代表就是股神巴菲特
  • 市场中性主要通过alpha因子来赚取额外收益,主要使得投资者在任何市场环境下都保持投资风险最低,收益稳定性大的特点
  • 而高频交易主要适用于频繁的买进卖出,适用于拥有自己算法的高手和证券公司

常见的金融产品的投资策略

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量化交易的优势

减少了人的主观性,具有严格的纪律性
具有完备的系统性,多层次,多角度,多数据
依靠数学模型和机器算法,概论取胜

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