ERP期初餘額導入建議

 

期初餘額導入建議說明

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程式代號	程式名稱	檔案代號	備註
axmt410	訂單維護作業	oea_file oeb_file	導入未結案訂單 例:一訂單數量為100kpcs，至12/31止已交80kpcs，請注意在導入訂單數量應為20kpcs.
axrt300	應收帳款維護作業	oma_file omb_file	導入客戶應收帳款餘額 1.以雜項請款導入(不須對應發票，12/31以前發票明細，在舊系統查詢) 2.一個客戶，僅須將餘額彙總一筆金額導入)
apmt420	請購單維護作業	pmk_file pml_file	導入已請購未採購資料
apmt540 apmt590	採購單維護作業 委外採購單	pmm_file pmn_file	導入未結案採購單，且數量為未交數量
aapt120	雜項請款作業	apa_file apb_file	導入廠商應付帳款餘額，且將廠商餘額彙總一筆金額導入
aapt220	D.M維護作業	apa_file apb_file	如廠商至12/31還有待抵帳款時，請將暫付款導入
aimt302	庫存雜收維護	ina_file inb_file	將12/31庫存餘額導入
	庫存明細檔	img_file	在庫存餘額導入前，須將料、倉、儲、批先產生後，庫存雜收(aimt302)才可以過帳(產生img_file時，img10=0即可)
anmt100	應付票據開票作業	nmd_file	已開票未兌現之應付票據
anmt200	應收票據收票作業	nmh_file	已收票(含已託收)未兌現之應收票據
anmt302	銀行收支維護作業	nmg_file npk_file	各銀行帳戶餘額
anmt710	短期融資維護作業	nne_file	未還款餘額
anmt720	中長貨維護作業	nng_file nnh_file	未還款餘額
aglt110	會計科目維護作業	aba_file abb_file	1.依上一年度資產負債表開帳 2.一至三月依試算表異動額輸入各期一張傳票 (異動碼虛設) 3.三月份再切傳票, 將虛設異動碼轉至實際異動碼
afai100	固定資產維護作業	faj_file	1.依上一年度財產目錄清冊導入 2.當年度折舊攤提(攤提折舊流程)