招商银行接收外币转账

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您好,如需接收外币转账,款项先到总行再清分到分支机构,故提供总行信息即可,

[b]我行总行名称是:China Merchants Bank, Head Office, Shenzhen, P.R.China
总行地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
HeadOffice address: China Merchants Bank Tower No.7088, Shennan Boulevard, Shenzhen, China
外币清算代码SWIFT CODE:CMBCCNBS。[/b]

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虽然给定引用未直接提及SAP系统中外币评估银行科目的操作方法及原理,但可以基于一般的SAP系统外币评估知识进行阐述。 ### 原理 在SAP系统中,外币评估银行科目主要基于会计准则和企业的财务管理要求。当企业存在外币银行账户时,由于汇率的波动,外币金额换算成本位币的价值会发生变化。为了准确反映企业的财务状况和经营成果,需要在每个会计期末对外币银行科目进行评估。评估的核心是将外币余额按照期末汇率重新换算成本位币,与原记账本位币金额的差异确认为汇兑损益。这种处理方式符合权责发生制原则,确保财务报表能够真实反映企业在特定时点的财务状况。 ### 操作方法 1. **配置评估方法**:首先需要在系统中定义外币评估的方法,例如选择评估的汇率类型(如期末汇率)、评估范围(哪些银行科目参与评估)等。可以通过特定的配置事务码进入配置界面进行设置。 2. **设置汇率**:维护准确的汇率信息是外币评估的基础。在系统中录入期末的汇率,确保系统能够根据该汇率进行外币换算。 3. **执行评估程序**:使用系统提供的外币评估程序,指定评估的期间、评估的银行科目范围等参数,系统会自动根据配置的评估方法和录入的汇率对银行科目进行评估,并生成评估凭证。评估凭证记录了外币余额换算产生的汇兑损益。 4. **查询评估结果**:可以通过系统提供的相关报表或特定的表(如引用中提到的 FAGL_BSBW_HISTRY - Valuation history for Documents 和 FAGL_BSBW_HST_BL - Valuation history of Balances)查询评估的数据,以确认评估结果的准确性。 ```python # 以下为模拟的简单伪代码示例,用于说明评估流程 def foreign_currency_evaluation(bank_accounts, exchange_rate): for account in bank_accounts: foreign_amount = account.get_foreign_amount() original_local_amount = account.get_local_amount() new_local_amount = foreign_amount * exchange_rate exchange_gain_loss = new_local_amount - original_local_amount account.update_local_amount(new_local_amount) create_evaluation_document(account, exchange_gain_loss) # 调用函数进行评估 bank_accounts = get_bank_accounts() exchange_rate = get_exchange_rate() foreign_currency_evaluation(bank_accounts, exchange_rate) ```
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