FI--关于凭证的修改和冲销操作

一:凭证的更改

1,已经过帐的

FB02.具体操作见财务操作手册(也可以见凭证显示手册,基本操作是一样的)

过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等

2,预制凭证的更改.

TCODE,FBV2.

预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.

如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.

二:凭证冲销

原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.

1,财务模块手工输入的凭证的冲销

TCODE:FB08

输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.

如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.

当输入凭证属于手工输入的凭证时，

保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.

<shape id="_x0000_i1026" style="WIDTH: 414.75pt; HEIGHT: 311.25pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.png" o:title=""><font face="Times New Roman" size="3"></font></imagedata></shape>

2,MM模块的凭证冲销

2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销

TCODE:MBST

输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.

<shape id="_x0000_i1027" style="WIDTH: 414.75pt; HEIGHT: 311.25pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.png" o:title=""><font face="Times New Roman" size="3"></font></imagedata></shape>

保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.

<shape id="_x0000_i1028" style="WIDTH: 414.75pt; HEIGHT: 311.25pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.png" o:title=""><font face="Times New Roman" size="3"></font></imagedata></shape>

2.2）发票发票交验的取消

TCODE:MR<chmetcnv tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="8" unitname="m" w:st="on">8M</chmetcnv>

输入发票号码,冲销原因

保存即可.

<shape id="_x0000_i1029" style="WIDTH: 414.75pt; HEIGHT: 311.25pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.png" o:title=""><font face="Times New Roman" size="3"></font></imagedata></shape>

提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.其实不需要手工清除.

3,SD的凭证冲销

3.1）SD发货凭证的冲销

注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
操作：

TCODE:VL09

输入相应的界定条件

<shape id="_x0000_i1030" style="WIDTH: 414.75pt; HEIGHT: 311.25pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image011.png" o:title=""><font size="3"></font></imagedata></shape>

系统根据用户输入列出所有交货凭证。

用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。

<shape id="_x0000_i1031" style="WIDTH: 414.75pt; HEIGHT: 311.25pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image013.png" o:title=""><font size="3"></font></imagedata></shape>

<shape id="_x0000_i1032" style="WIDTH: 414.75pt; HEIGHT: 311.25pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image015.png" o:title=""><font face="Times New Roman" size="3"></font></imagedata></shape>

<oval id="_x0000_s1026" style="MARGIN-TOP: -292.5pt; Z-INDEX: 1; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: -17.85pt; WIDTH: 63pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 39pt; TEXT-ALIGN: left" strokecolor="red" strokeweight="1.5pt" filled="f"><font face="Times New Roman" size="3"></font></oval>3.2）,发票的取消(在SD开发票的时候错误)

操作：

TCODE:VF11

输入要取消的发票号码

<shape id="_x0000_i1034" style="WIDTH: 414.75pt; HEIGHT: 311.25pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image020.png" o:title=""><font size="3"></font></imagedata></shape>

点击:保存

<shape id="_x0000_i1035" style="WIDTH: 414.75pt; HEIGHT: 311.25pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image022.png" o:title=""><font size="3"></font></imagedata></shape>

冲销完毕.