SAP 设置币别转换率

最新推荐文章于 2025-07-29 20:45:51 发布
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本文介绍了如何在SAP系统中设置货币转换率，以进行人民币到美元的转换。通过特定的系统路径进行操作，确保财务数据准确无误。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

比如设置人民币与美元的转换比率

路径：



SAP 货币类型和公司代码的货币设置
RichardYang2020的博客
08-21 1万+
货币类型分为公司代码和集团货币，一般FI 10类型和集团货币 30，事务代码是8KEM； 设置货币类型的事务代码是OB22 在S/4 1809版本里编辑功能统合到事务代码FINSC_LEDGER 中了，这里集中了分类账和公司代码的设置； 设置多账簿的币种（会出现在BSEG和FAGLFLEXA表中） 汇率维护在TCURR表中，可通过BAPI_EXCHANGERATE_GETDETAIL函数获取。 CO货币的事务代码是成本控制范围货币：OKKP ，一般设置为货币码20和30； 另外， SCC4设置集团货币,
SAP OB08汇率的计算-转换因子
RichardYang2020的博客
02-28 4963
我们知道SAP凭证创建的时候可以在F-02的时候如果是外币，可以手动填入汇率，或者不输入，则系统会取OB08默认的汇率转换到本币，如下： 在OB08里系统可以配置成间接转换或者直接转换，比如本币是USD，外币是EUR，则直接转换是100USD=82.82EUR，转换因子是100，间接转换则是82.82EUR=100USD，这里转换因子是100，换算就是0.8225EUR=1USD，在后台有三个主要配置点，如下图； 1、设置汇率类型 2、设置汇率换算率/转换因子 3、OB08—输入汇率 在ABAP中
SAP 中的货币（Currencies）
王小磊
04-21 8743
一般常用如下几个配置: 1、IMG->SAP NetWeaver->常规设置->货币->检查货币代码 （OY03） 一般使用系统默认 2、IMG->SAP NetWeaver->常规设置->货币->检查交换率类型（OB07） 汇率类型：M: 用于记账 P: 用于成本计划的换算 Inv: OB08配置时缺少将一种货币转换为另外一种或...
SAP FI币别设置,货币转换因子及小币种显示问题
最新发布
woniu_maggie的博客
07-29 1048
SAP FI币别设置及小币种缩小100倍显示问题
SAP-FICO 货币汇率转换
LH26988的博客
02-22 3274
也可以调用函数：BAPI_CURRENCY_CONV_TO_EXTERNAL - 将内部金额转换成外部实际金额。可以调用函数：CURRENCY_CONVERTING_FACTOR - 获取转换因子，将金额进行换算。有些货币比较特殊，比如日元JPY、越南盾VND等货币是没有小数点的，表-EURX-变化汇率（欧盟国家使用，CNY->EUR维护）货币汇率每修改一次，都会创建一条新的记录，存储在表-，比率为100表示在系统中存储缩小了100倍。M-平均汇率（财务记账使用的汇率）V-期末评估汇率（外币评估汇率）
SAP维护货币换算比率 TCODE： OBBS
IT小职员
09-01 3593
通过外币做账时，如果系统没有维护好货币换算比率的，系统会提示：维护 SAR/ CNY 的换算率(汇率类型 M)。维护维护 货币换算率事务代码为： OBBS。
SAP 外币汇率EUR换CNY/HKD未取配置的M汇率
hangbing5530的专栏
04-21 731
背景：做外币汇率维护时，针对EUR对CNY/HKD货币时，取出的汇率不是配置的M当期的汇率；其它如USD/JPY对CNY/HKD汇率又是取的M当期汇率。及以上版本中的汇率类型EURX。
SAP财务模块详细配置：货币、公司结构与科目设置
首先，货币设置是基础，包括定义货币换算率，比如将标准兑换货币（如M）与欧元(EUR)和人民币(RMB)之间的汇率进行设置，这对于跨国企业尤为重要。此外，还需要输入汇率，设定特定货币间的转换规则和生效日期。 企业...
SAP FICO模块设置全面指南：从基础到高级配置
1. 货币设置：在一般设置中，用户可以定义货币转换率，例如将标准兑换货币（如M）与欧元（EUR）和人民币（RMB）之间的汇率进行设置，这对于跨国企业的财务结算至关重要。 2. 汇率输入：通过输入汇率，可以设定从EUR...
SAP FICO 模块配置详解
1. 货币设置：在SAP FICO中，首先要定义货币换算率，用于在不同货币之间转换。这包括添加新的货币换算率，如将EUR（欧元）转换为RMB（人民币），并设定汇率的有效日期。 2. 公司结构：定义公司是创建企业架构的基础...
SAP_FICO_知识浓缩版(上).pdf
05-24
本文将详细介绍SAP FI/CO模块的一些基础设置，包括货币设置、企业结构定义、科目表管理等，这些设置对于确保系统的正常运行至关重要。 #### 二、货币设置 1. **定义货币换算的换算率** - **操作步骤**：在“一般...
SAP 中货币汇率转换解析
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
01-12 2198
汇率维护在ERP中可以使用事务代码OB07或者OB08，每次不同币别的汇率更改在正式生产系统中都会新创建一条记录，保存之后会存储在表TCURR中，可以通过函数CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY转换获取（注意函数Exporting中各个参数一定不能用常量，要用变量），函数自动会把当前最近的时间的汇率作为转化的汇率。这里需要注意有一些货币比较特殊，比如日元JPY，它是没有小数点的，系统内存储的和你查询看到的不同，这是因为有转换因子的缘故，存入表之前SAP会先将金额除以这个因子后再存入。
【整理】SAP货币汇率转换
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少年休闲海
03-12 1万+
货币汇率转换Demo 一、说明 汇率维护在ERP中可以使用事务代码OB07或者OB08，每次不同币别的汇率更改在正式生产系统中都会新创建一条记录，保存之后会存储在表TCURR中，可以通过函数CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY转换获取（注意函数Exporting中各个参数一定不能用常量，要用变量），函数自动会把当前最近的时间的汇率作为转化的汇率。 这里需要注意有一些货币比...
matinal：有关SAP系统中币种折算的设置
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
05-12 1507
在
SAP汇率转换的操作
户外运动，坚持一生！
08-02 2450
今天碰到需要进行汇率转换的操作，下面代码挺有用的。 REPORT  z_barry_convert_currency                . DATA: jine  LIKE bseg-wrbtr  . DATA: date LIKE sy-datum . DA
SAP FICO全解析之-货币换算比率
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
12-28 722
更多内容关注公众号：SAP Technical 各位可以关注我的公众号：SAP Technical 在公众号里排版比较清晰，更好阅读，也能第一时间看到文章。 事务码：OBBS 路径：SAP NetWeaver -> General Settings -> Currencies -> Define Translation Ratios for Currency ...
SAP FICO - 外币交易(汇率类型/货币交换汇率)
weixin_45689053的博客
06-01 7395
Foreign Currency Transactions Exchange Rate Type 汇率类型 SAP中汇率类型重要的有： Bank Buying Rate（G类型）：银行从公司购买：出口 Bank Selling Rate（B类型）：银行卖给公司：进口 Average Type（M类型）：平均汇率 Tcode: OB07 SPRO–>IMG–> SAP Netweaver –> General Settings –> Currencies –&...
SAP维护币种间汇率前的币种间的汇况比例维护实例
专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
12-22 3313
以前只知道在OB08中维护汇率，并没有维护过折算率。在SAP中有很多类似情况，由于后台有一些标准的基础配置存在，所以正常情况下，可以满足基本的业务需求。但当业务需求扩展时，有时基础配置并不能完全满足需求，需要进行后台配置添加。 近期财务产生新的需求，在添加一个人民币和加拿大元之间的P汇率（P汇率通常用作计划或预算汇率）时出现下面提示（由于加元己维护，本文是后定的，所以截图中重新找了一个没有的）。 当然，配置上并不难。需要预先在后台事务OBBS中去维护一个比率（如下图所示）。维护完成后，才能在OB08
SAP 信贷币别管理
07-02
<think>首先，用户的问题是关于SAP系统中的信贷管理，具体是“币别设置”的配置方法。用户提到了“SAP信贷管理币别设置配置方法”，所以我需要提供相关的配置步骤。回顾系统指令：-所有行内数学表达式必须使用$...$格式。-独立公式必须使用$$...$$格式并单独成段。- LaTeX语法正确。-使用中文回答。-生成相关问题。 -回答中引用的段落末尾自然地添加引用标识。-回答结构清晰，帮助用户逐步解决问题。 -保证回答真实可靠。用户的问题涉及SAP信贷管理中的币别设置。从提供的引用中： -引用[1]提到信贷控制范围用于控制信用风险，一个信贷控制范围只能一种货币保存信用数据。 -引用[2]提到外币业务配置，包括汇率优先级。所以，核心是配置信贷控制范围的货币设置。 在SAP中，信贷管理的关键配置包括： 1.定义信贷控制范围（CreditControl Area）。 2.在信贷控制范围中指定货币。3.公司代码分配到信贷控制范围。4.相关的外币设置，如汇率类型。 步骤： -配置信贷控制范围时，需要设置货币。-货币类型通常是公司代码货币或集团货币，但信贷控制范围只能一种货币。-配置路径：在SAPIMG中，Financial SupplyChain Management-> CreditManagement ->Basic Settings-> DefineCredit ControlArea.具体配置方法： 1.登录SAP系统，进入IMG（ImplementationGuide）。2.导航到路径：FinancialSupply ChainManagement ->Credit Management-> BasicSettings ->Define CreditControl Area. 3.创建或修改信贷控制范围。4.在字段中指定货币（Currency）。5.保存配置。 货币设置后，所有信用数据以该货币存储。引用[1]说“一个信贷控制范围只能一种货币保存信用数据”，所以配置时固定货币。对于外币处理，引用[2]提到汇率优先级，这可能影响信贷管理中处理外币交易时的转换。在信贷管理中，外币交易可能需要转换为信贷控制范围的货币来计算信用限额。配置汇率类型可能相关。配置汇率类型通常在财务会计的货币设置中，如OB08事务代码。 但用户专门问“币别设置”，所以焦点在货币配置。 回答结构：-逐步解释配置方法。 -使用中文。-确保真实可靠：基于SAP标准知识。-生成相关问题。 -添加引用标识：引用[1]和[2]在末尾。最后，自然地添加引用标识。生成相关问题：-基于用户问题，生成2-3个相关问题。回答大纲：1.介绍信贷管理中的币别设置。 2.详细步骤配置信贷控制范围的货币。3.相关设置如汇率（如果需要）。 4.总结。5.添加引用标识。6.生成相关问题。开始回答。</think>### SAP信贷管理币别设置配置方法 在SAP系统中，信贷管理（Credit Management）用于控制客户的信用风险，其中“币别设置”（Currency Settings）是核心配置之一。它决定了信贷控制范围（Credit Control Area）中信用数据的货币单位，确保信用限额、风险计算等基于指定货币进行。根据SAP标准配置，一个信贷控制范围只能使用一种货币保存信用数据（例如，美元、欧元等），这有助于统一风险管理和报告。以下是详细的配置方法，基于SAP ECC或S/4HANA系统的标准流程。配置前，请确保您有SAP_BASIS或FI模块的配置权限。 #### 步骤1: 定义信贷控制范围（Credit Control Area） 信贷控制范围是信贷管理的基础组织单元，币别设置在此处完成。 1. 登录SAP系统，进入事务代码 **SPRO**（Implementation Guide, IMG）。 2. 导航路径：**Financial Supply Chain Management** → **Credit Management** → **Basic Settings** → **Define Credit Control Area**。 3. 在打开的界面中： - 点击 **New Entries** 创建新信贷控制范围，或选择现有条目修改。 - 输入关键字段： - **Credit Control Area**：输入唯一标识符（如Z000）。 - **Description**：添加描述（如“集团信贷控制”）。 - **Currency**：指定货币代码（例如，USD 表示美元，EUR 表示欧元）。这是币别设置的核心字段，决定了所有信用数据的存储货币。引用[1]强调“一个信贷控制范围只能一种货币保存信用数据”，因此必须仔细选择，且配置后不可随意更改[^1]。 - 其他字段（如风险类别）按需设置。 4. 保存配置（点击 **Save**），系统生成配置记录。 #### 步骤2: 分配公司代码到信贷控制范围 将公司代码（Company Code）关联到信贷控制范围，确保信用数据以指定货币同步。 1. 在SPRO中，导航路径：**Financial Supply Chain Management** → **Credit Management** → **Basic Settings** → **Assign Company Code to Credit Control Area**。 2. 在分配界面： - 选择公司代码（如C100）。 - 分配对应的信贷控制范围（如Z000）。 - 保存配置。引用[1]指出“一个公司代码只能分配给一个默认的信贷控制范围”，这确保了货币一致性[^1]。 #### 步骤3: 配置外币汇率设置（可选） 如果信贷管理涉及外币交易（如客户信用限额以不同货币输入），需配置汇率类型以确保货币转换准确。引用[2]提到外币凭证的汇率优先级（凭证行项目 > 凭证抬头 > 凭证类型 > 默认汇率类型M）[^2]。 1. 在SPRO中，导航路径：**Financial Accounting (New)** → **General Ledger Accounting (New)** → **Periodic Processing** → **Valuation** → **Foreign Currency Valuation** → **Prepare Automatic Postings** → **Define Exchange Rate Types**。 - 创建或修改汇率类型（如M 表示标准汇率）。 - 设置默认汇率来源（如中央银行汇率）。 2. 在信贷管理事务中（如FD32 维护客户信用限额），系统会自动使用配置的汇率类型将外币金额转换为信贷控制范围的货币。例如，输入外币信用限额时，系统按优先级检查汇率并提示差异[^2]。 #### 关键注意事项 - **货币一致性**：信贷控制范围的货币一旦设置，不可更改。如果需多货币支持，需创建多个信贷控制范围。 - **测试与验证**：配置后，通过事务代码 **FD32**（维护客户信用限额）测试：输入外币金额，系统应自动转换为配置货币，并检查汇率提示是否正常。 - **最佳实践**：建议使用集团货币（如USD）作为信贷控制范围货币，简化跨公司代码风险汇总。引用[1]说明“一个信贷控制范围只能一种货币保存信用数据”，这避免了汇率波动风险[^1]。 - **错误处理**：如果汇率差异过大（如引用[2]所述），系统会弹出警告，需人工干预调整凭证金额或汇率[^2]。 通过以上步骤，您可以完成SAP信贷管理的币别设置配置。这确保了信用风险管理的货币统一性，提升数据可靠性。如有复杂场景（如多货币集团），建议咨询SAP顾问。
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