开放式基金净值历史数据 API 数据接口

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开放式基金净值历史数据 API 数据接口

实时净值，历史数据，多维度指数参数。

gugudata_api_cover

1. 产品功能

  • 支持所有开放式基金净值历史数据查询；
  • 可定义查询指标与时间范围；
  • 支持所有开放式基金净值历史数据查询；
  • 不同的输入指标返回不同的指标数据。单位净值走势：净值日期、单位净值和日增长率；累计净值走势：净值日期和累计净值；累计收益率走势：净值日期和累计收益率；同类排名走势：报告日期、每日近三月同类型排名和总排名；同类排名百分比：报告日期和每日近三月同类型收益排名百分比；分红送配详情：年份、权益登记日、除息日、每份分红和分红发放日；拆分详情：年份、拆分折算日、拆分类型和拆分折算比例。
    多维指标，一次查询毫秒级返回；
  • 数据持续更新与维护；
  • 全接口支持 HTTPS（TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3）；
  • 全面兼容 Apple ATS；
  • 全国多节点 CDN 部署；
  • 接口极速响应，多台服务器构建 API 接口负载均衡；
  • 接口调用状态与状态监控

2. API 文档

接口详情: https://www.gugudata.com/api/details/fundopennavhistory

接口地址: https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history

返回格式: application/json; charset=utf-8

请求方式: GET

请求协议: HTTPS

请求示例: https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history?appkey=YOUR_APPKEY&symbol=&indicator=&begindate=&enddate=

数据预览: https://www.gugudata.com/preview/fundopennavhistory

接口测试: https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history/demo

3. 请求参数

参数名参数类型是否必须默认值备注
appkeystring是YOUR_APPKEY付费后获取的 APPKEY
symbolstring是基金代码，如 014220
indicatorstring是数据指标，注意不同查询指标对应返回的数据指标不同。可选参数值：单位净值走势 | 累计净值走势 | 累计收益率走势 | 同类排名走势 | 同类排名百分比 | 分红送配详情 | 拆分详情
begindatestring是查询数据开始日期，格式：YYYYMMDD
enddatestring是查询数据结束日期，格式：YYYYMMDD

4. 返回参数

参数名参数类型备注
DataStatus.StatusCodeint接口返回状态码
DataStatus.StatusDescriptionstring接口返回状态说明
DataStatus.ResponseDateTimestring接口数据返回时间
DataStatus.DataTotalCountint此条件下的总数据量，一般用于分页计算
Data.Symbolstring基金代码
Data.DateKeystring基金净值日期，格式：YYYYMMDD
Data.DateKeystring基金单位净值日期
Data.UnitNetWorthnumber基金单位净值
Data.DailyGrowthRatenumber基金单日涨幅
Data.CumulativeNetWorthnumber基金累计净值
Data.CumulativeYieldRatenumber基金累计收益率
Data.SameTypeRankingstring同类型排名
Data.TotalRankingstring总排名
Data.EquityRegistrationDatestring股权登记日
Data.ExDividendDatestring除息日
Data.DividendPerSharestring每股派息
Data.DividendPaymentDatestring派息日
Data.SplitConversionDatestring拆分转换日
Data.SplitTypestring拆分类型
Data.SplitConversionRatiostring拆分转换比例

5. 接口 HTTP 响应标准状态码

状态码状态码解释备注
200接口正常响应业务状态码参见下方 接口自定义状态码
403请求频率超限CDN 层通过 IP 请求频率智能判断，一般的高频请求不会触发此状态码

6. 接口响应状态码

状态码状态码解释备注
100正常返回可通过判断此状态码断言接口正常返回
-1请求失败请求处理请求失败
501参数错误请检查您传递的参数个数以及参数类型是否匹配
502请求频率受限一般建议每秒请求不超过 100 次
503APPKEY 权限超限/订单到期请至开发者中心检查您的 APPKEY 是否到期或是否权限超限
504APPKEY 错误请检查传递的 APPKEY 是否为开发者中心获取到的值
505请求的次数超出接口限制请检查对应接口是否有请求次数限制以及您目前的接口请求剩余次数
900接口内部响应错误接口可用性为 99.999%，如获取到此状态码请邮件联系我们

7. 开发语言请求示例代码

示例代码包含的开发语言：C#, Go, Java, jQuery, Node.js, Objective-C, PHP, Python, Ruby, Swift 等，其他语言进行对应的 RESTful API 请求实现即可。

code demo

8. 常见问题 Q&A

  • Q: 数据请求有缓存吗？

    A: 所有的数据都是直接返回的，部分周期性数据在更新周期内数据是缓存的。

  • Q: 如何保证请求时 key 的安全性？

    A: 一般建议将对我们 API 的请求放置在您应用的后端服务中发起，您应用的所有前端请求都应该指向您自己的后端服务，这样的架构也更加地纯粹且易维护。

  • Q: 接口可以用于哪些开发语言？

    A: 可以使用于所有可以进行网络请求的开发语言，用于您项目快速地进行数据构建。

  • Q: 接口的性能可以保证吗？

    A: 接口后台架构和我们给企业提供的商业项目架构一致，您可以通过访问测试接口查看接口相关返回性能与信息。

咕咕数据，专业的数据提供商，提供专业全面的数据接口、商业数据分析，让数据成为您的生产原料。

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咕咕数据基于我们七年来为企业客户提供的千亿级数据存储与性能优化、相关海量基础数据支撑，将合规的部分通用数据、通用功能抽象成产品级数据 API，大大满足了用户在产品开发过程中对基础数据的需求，同时降低了海量数据的存储与运维成本，以及复杂功能的技术门槛与人力开发成本。

除了我们已开放的分类数据与功能接口外，还有海量数据正在整理、清洗、整合、构建中，后期会开放更多的数据与云端功能接口 API 供用户使用。

目前已开放的数据接口 API

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