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RSS订阅原创 沪深300etf有哪些投资价值？沪深300etf适合长期持有吗？
沪深300ETF，全称为沪深300交易型开放式指数基金，是一种追踪沪深300指数的交易型开放式指数基金（ETF）。这些基金都是跟踪沪深300指数的交易型开放式指数证券投资基金（ETF），它们为投资者提供了一种便捷、低成本的投资于中国A股市场核心资产的方式。代表性强：这300家公司基本上代表了中国经济的方方面面，投资沪深300ETF就等于投资了中国最好的300家公司。比如华泰柏瑞沪深300ETF，它是市场上规模最大的沪深300ETF，流动性好，费率也低，是不错的选择。投资有风险，入市需谨慎。
2024-10-01 20:50:25
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原创 末日期权暴涨的条件需要具备哪些？
末日期权，即在期权合约到期日临近时的交易，其价格行为往往异常敏感，为投资者提供了潜在的巨大利润机会，同时也伴随着极高的风险。3.反日历价差策略：投资者购买当月的期权合约，并卖出下月的期权合约，构建一个等额的反向价差。因此，当标的资产价格出现较大波动时，虚值合约的价格会变得极为敏感，为投资者提供了以小博大的机会。波动率的变化：市场情绪的高涨会直接带动波动率的上升，进而推动期权价格的暴涨。在末日轮行情中，投资者对标的资产价格大幅波动的预期增强，导致期权隐含波动率上升，从而推高了期权价格。
2024-10-01 19:36:57
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原创 大盘指数期权是什么意思？是如何交易的？
大盘指数期权，听起来很复杂，其实用大白话来说，就是一种让你有权利在未来某个时间点以约定的价格买入或卖出整个市场指数的工具。这时，你可以买一个看涨期权，如果到时候指数真的涨到了4200点，你就可以行使这个权利，以4200点的价格卖出你买的期权，从而赚取差价。行使或卖出期权：如果到了期权到期日，市场真的如你所愿，你就可以行使期权，或者在到期前把期权卖给其他人，赚取差价。风险：买期权也是有风险的，如果市场没按你预期的走，你的期权可能会变得一文不值。时机：期权是有到期日的，过了这个日期，你的期权就失效了。
2024-10-01 16:06:32
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原创 期权的波动率如何分析？
在期权的世界里，波动率主要分为几类：历史波动率、隐含波动率、预期波动率和实际波动率。隐含波动率则是通过期权的市场价格反推出来的，它反映了市场对未来波动率的预期；波动率微笑是指不同执行价格的期权隐含波动率呈现出的一种特定模式，通常深度实值和深度虚值期权的隐含波动率会高于平值期权的隐含波动率。高的隐含波动率意味着市场预期资产价格会大幅波动，而低的隐含波动率则意味着市场预期资产价格会相对稳定。期权的波动率是在期权中最难琢磨的，期权的波动率衡量的是市场价格的波动程度，对于期权投资者来说，了解和分析波动率至关重要。
2024-10-01 15:56:39
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原创 期权卖方在遇到的大行情之后要吸取哪些教训？
然而，对于卖方而言，尤其是那些持有大量认购期权或采用双卖策略的投资者，却面临着巨大的亏损风险。然而，在本轮行情中，市场的大幅波动导致原本虚值的合约迅速变成深度实值，这使得卖方的亏损迅速扩大。近期的期权市场再次上演了一幕波澜壮阔的行情，对于众多投资者而言，这既是一次难得的“造富”机会，也是对期权卖方的一次深刻教训。在这场行情中，认购期权的买方几乎无一不赚得盆满钵满，而卖方，尤其是那些采用双卖策略的投资者，则面临着严峻的挑战。例如，可以将原本持有的深度实值合约平仓，并转而卖出新的虚值合约，以继续收取时间价值。
2024-09-30 18:26:08
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原创 期权卖出开仓怎样盈利？
你可以立刻拿到钱，但是风险也不小，因为市场如果真的动了，你的亏损可能是无限的。比如，如果你卖出了看涨期权，担心标的资产价格上涨带来的损失，你可以同时买入标的资产或看跌期权作为对冲。比如，市场行情下跌时，看涨期权的价值会下降，导致其权利金价格下跌，这时你平仓就可以获利。期权卖出开仓，也就是我们常说的“做空期权”，是一种在预期标的资产价格不会大幅上涨（卖出认购期权）或者不会大幅下跌（卖出认沽期权）时采取的策略。如果到期时，市场价格没达到你卖出的期权的行权价，那么买方就不会行使这个权利，你就能保留这笔权利金。
2024-09-29 20:44:35
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原创 一文读懂中证1000指数期权
因此，中证1000指数期权的推出，填补了沪深300指数期权之后的市场空白，为投资者提供了更为丰富的风险管理工具。对于投资者来说，了解中金所与沪深证券交易所期权交易制度的区别，以及熟悉中证1000指数期权的特性和交易规则，是进行投资前必不可少的准备。对于习惯操作上证50ETF期权和沪深300ETF期权的投资者来说，想要涉足中证1000指数期权，需要了解中金所指数期权与沪深交易所ETF期权的区别。中金所上市的是指数期权，其标的是沪深300指数本身（对于中证1000指数期权，标的则是中证1000指数）。
2024-09-29 17:06:29
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原创 请问场外期权交易的是什么业务？
于是，他就和售楼部商量了个办法：现在先交2%的定金，约定未来6个月内，不管房价怎么变，他都能以10000元/平的价格买这套房子。期权的历史可悠久了。到了18世纪末，美国也有了场外交易的股票期权，场外期权交易市场就越来越完善了。如果未来那个资产的价格涨得比约定的价格还高，投资者就可以让交易商按约定的价格赔给他，这就跟保险一样，能补偿经济损失；6个月后，如果房价真的跌了，小明可以选择不买这房子，但他交的定金就拿不回来了。小明通过付出一点点期权费，就避免了房价大跌带来的损失，也避免了房价大涨时错过的风险。
2024-09-29 14:36:03
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原创 上证50etf除权对期权有哪些方面的影响？
总结就是，上证50ETF除权对期权的影响主要体现在期权合约行权价格与合约单位的调整、新增非标准合约、投资者持仓的影响、期权市场的流动性与交易策略以及期权交易的风险管理等方面。现有持仓的投资者：对于已持有期权的投资者来说，除权对期权合约的价格和持仓数量不会直接产生影响。尽管合约的行权价格和单位会调整，但调整后的合约价值理论上应与调整前保持一致，确保投资者的期权价值不会因为除权而改变。（3）流动性风险：除权除息后，非标准合约的流动性下降，投资者在交易这些受影响的合约时需要更加谨慎。
2024-09-29 12:44:40
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原创 什么是期权零门槛开户的意思？
总之，期权零门槛开户为更多投资者提供了参与期权交易的机会，让期权交易不再是遥不可及的金融游戏。简单来说，期权零门槛开户就是指投资者在开通期权交易账户时，不再需要满足传统的高资金门槛、交易经验要求等条件，就能参与期权交易的一种开户方式。这种方式主要通过期权分仓平台实现，这些平台利用技术手段将主账户的资金分仓成多个子账户供投资者使用，大大降低了期权交易的准入门槛。期权市场提供了多种期权合约供投资者选择，无论是看涨还是看跌，都有相应的期权产品可以满足投资者的需求。1.平台选择：务必选择正规、合法的期权分仓平台。
2024-09-29 10:55:40
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原创 期权分仓手续费多少钱一张？
期权交易手续费虽然只是交易成本的一部分，但对于频繁交易的投资者来说，长期积累也是一笔不小的开支。了解手续费的收取标准和降低手续费的方法，对于投资者来说至关重要。期权交易手续费，也就是我们常说的“分仓手续费”，是投资者在期权交易过程中必须支付的费用。2. 券商佣金：这是券商为提供交易服务而收取的费用，也是根据交易合约的数量来计算的。1. 交易所规费：这是交易所对每笔期权交易收取的费用，通常是固定的金额。选择低手续费的券商：不同券商的手续费标准不同，投资者可以比较不同券商的费率，选择费率较低的券商进行交易。
2024-09-28 23:26:05
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原创 期权的四种交易方式分别是哪四种？
当你预计某只股票的价格将要上涨，但同时你又不想承担如果股价下跌可能带来的损失，或者你希望通过期权的杠杆效应放大上涨所带来的收益时，你可以选择做多股票认购期权。当你预计股票价格短期内会小幅上涨或者维持现有水平，并且你希望通过做空期权来增加收益，同时你不希望降低现有投资组合的流动性时，你可以选择做空股票认沽期权。如果股票价格上涨，你可以行使期权，以低于市场价格的行权价格购买股票，然后以市场价格卖出，赚取差价。如果股票价格下跌，你可以行使期权，以高于市场价格的行权价格卖出股票，赚取差价。
2024-09-28 22:50:06
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原创 股指期权交割日是每个月的几号？
对于上证50股指期权、沪深300股指期权和中证1000股指期权，它们的交割日都是合约到期月份的第三个星期五。这些股指期权都采用现金交割方式。这意味着在交割日，期权的买卖双方将根据约定的行权价格和交割结算价（通常是最后2小时的算术平均价）来计算盈亏，并通过现金结算，而不是实际交割股票。沪深300股指期权、中证1000股指期权和上证50股指期权都是欧式期权，这意味着期权的买方只能在最后交易日当天行使权利。上证50股指期权、沪深300股指期权和中证1000股指期权**的交割日都是合约到期月份的第三个星期五。
2024-09-27 16:29:22
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原创 新手交易期权需要注意什么？
总之，对于新手而言，交易期权需要谨慎行事，充分了解市场，遵循基本原则和策略。通过制定交易计划、复盘总结和良好的风险管理，可以逐步提高交易水平，降低风险，实现稳健盈利。4.回推进出场：通过回推当日1分钟K线，找出较好的进场和出场点，与当日交易进行比对，分析进出场逻辑是否合理，以完善交易习惯和方法。深虚值期权：虽然权利金便宜，但转化为实值期权需要标的产品价格的大幅变化，这通常是不现实的。推荐选择：一般而言，平值附近的期权合约交易较为活跃，对于波动率较高的品种，虚值期权因其高投机性可能吸引更多投资者。
2024-09-27 15:29:21
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原创 期权交易风险大吗？买期权的风险大吗？
但是，如果你用期权来操作期货，那不仅能享受到杠杆作用，还能自带止损属性，也就是说，你能更好地控制风险。说到底，期权就像一个金融衍生品工具，它的本质是对冲、套利，追求的是“稳”而不是风险。但是啊，所有的金融产品都是这样，如果只是单纯地投机，风险都是巨大的。比如，你卖出了看涨期权，对方行权了，你就得按约定价格卖给对方，哪怕市场价格已经高很多了。期权的价格受波动性影响很大，如果波动性比你预期的要大或小，你的期权策略就会受影响。比如，你卖出了看涨期权，结果市场大涨，你就得按约定的低价卖给对方，亏大了。
2024-09-27 14:26:26
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原创 期权合约到期没平仓怎么办？
实值期权：如果你的期权是实值期权（即行权价格与市场价格之间有差额），且资金充足，到期未平仓的话，期权通常会自动行权。例如，如果你持有一个看涨期权，到期时股票价格高于行权价，你的期权就会自动行权，你将按照行权价买入股票。投资者在交易期权前是要知道，期权合约是有期限的，不允许长期持有，所以在交易时需要特别注意期权合约的到期时间。所以，在期权交易中，及时关注市场动态，制定明确的交易策略，并在合适的时候进行平仓操作是非常重要的。在某些情况下，如果期权到期后没有平仓，期权有可能会根据交易所的规定被转化为现货持仓。
2024-09-27 13:21:44
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原创 场外期权有什么交易规则？
场外期权是一种在交易所之外的场所进行交易的期权品种，对应的标的物是沪深交易所上市的融资融券股票，是投资者通过跟券商私下完成的交易。投资者在参与场外期权交易之前，首先要了解的就是其交易规则和制度，才能保证交易的正常操作。投资者在参与场外个股期权交易时，应充分了解并遵守这些规则，以确保交易的顺利进行和自身权益的保护。开盘即涨停或跌停的股票同样不能交易。采用美式行权方式，即投资者可以在行权期限内的任何时间点选择行权，而不仅限于到期日。停牌的股票、ST股票、复牌未满一个月的股票以及三个月内的次新股不能进行交易。
2024-09-26 17:04:31
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原创 交易期权如何赚Gamma的钱？
在这个过程中，由于标的资产价格的波动，Delta值会不断变化，而投资者可以通过不断调整对冲仓位来保持中性，进而从标的资产的波动中获利。波动率的影响：虽然Gamma交易策略主要关注Delta中性和标的资产的波动，但波动率的暴涨暴跌也会对期权头寸产生影响，因此投资者需要密切关注波动率的变化。例如，如果标的资产价格上涨，Delta值增大，投资者需要卖出更多标的资产；综上，Gamma交易策略是一种通过利用期权和标的资产的对冲交易，在保持方向中性的前提下，从标的资产的波动中赚取收益的有效策略。
2024-09-26 16:05:22
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原创 期权的基本四大策略有哪些？
然而，时间是对买方不利的因素，因为随着时间的推移，期权的价值会逐渐减少（时间价值衰减），而市场的波动性则是买方的朋友，波动越大，获利机会越多。卖出看涨期权，即投资者作为期权的卖方，收取权利金，并承担在未来某一时间以约定价格卖出标的资产的义务。时间对卖方是有利的，因为时间价值的衰减会直接增加卖方的收益，而市场的低波动性则是卖方的理想状态，因为这意味着价格变化不大，卖方更容易保持盈利。尽管期权策略千变万化，但其核心可以归结为四种基本策略：买入看涨期权、卖出看涨期权、买入看跌期权、以及卖出看跌期权。
2024-09-26 15:10:02
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原创 期权合约如果到期了还没平仓会怎么样？
如果你持有的是看涨期权，当资产的市场价格高于行权价时，你可以选择行权，以较低的行权价买入资产。如果你持有的是看跌期权，当资产的市场价格低于行权价时，你也可以选择行权，以较高的行权价卖出资产。自动行权：如果你持有的是实值期权（也就是行权价比你现在能买到的价格便宜，或者比你现在能卖掉的价格贵），那么期权可能会被自动行权。如果你卖了一个期权，你也可以提前买回相同类型的期权来抵消你的责任，这也叫平仓。价值归零：如果你持有的是虚值期权（也就是行权对你来说没有好处），那么期权合约将变得一文不值，到期后就会自动失效。
2024-09-26 14:35:34
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原创 期权有杠杆是怎么用的？
要想在期权市场中取得成功，就需要深入理解期权的杠杆原理，并根据自己的风险承受能力和市场判断能力选择合适的投资策略。期权市场中有多种类型的合约可供选择，包括不同到期时间、不同行权价格以及不同种类的期权（如认购期权和认沽期权）。你需要根据自己的投资策略和市场判断，选择合适的期权合约。期权的杠杆是自带在合约的价值上的，是不需要手动去操作的，期权的杠杆是随着标的资产的波动而波动的，标的资产波动一个点，期权的杠杆能让合约波动十几个点甚至上百个点。市场是瞬息万变的，你的投资策略也需要随着市场的变化而灵活调整。
2024-09-26 11:05:21
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原创 期权交易的门槛是多少？
在中国，期权交易的门槛相对较高，主要是为了保护投资者，尤其是中小投资者的利益。与50ETF期权和300ETF期权类似，商品期权开户也需要投资者通过相关的知识测试和模拟交易。这些步骤是投资者进入期权市场前必须掌握的基础知识，有助于投资者更好地理解期权交易的运作机制和风险。这些条件旨在确保投资者充分了解期权交易的风险和特性，具备进行期权交易所需的基础知识和经验。投资者在进入期权市场前，必须充分了解相关知识，评估自己的风险承受能力，并选择合规的交易平台进行交易。与国内期权市场相比，美股期权的开户门槛相对较低。
2024-09-26 10:13:01
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原创 遇上期权交易中的末日轮行情，有哪些机遇、风险与策略？
在期权交易中，实值合约具有更高的内在价值，而次虚值合约则相对较低。在本次行情中，标的价格最终收在4.992元，未能突破5元大关，导致5000认购合约成为无发行权的虚值合约，最终归零。在行情启动之初，该合约的价格曾低至2元，但随后迅速飙升，最高时达到了惊人的1209元，涨幅高达604倍！例如，昨天提到的240倍的2400合约，在今天继续走高后，最高价格达到了1221元，但最终收盘时却跌至700元，跌去了近一半的涨幅。在这场行情中，不仅刷新了国内期权单日涨幅的历史记录，更在极短的时间内见证了惊人的价格波动。
2024-09-26 09:35:37
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原创 大白话告诉你什么是末日期权！
在期权交易的世界里，有一个特殊的存在——末日期权，简单来说，末日期权指的是即将到期的期权合约，在这些合约的最后交易日，平值期权的GAMMA值会变得异常敏感，即使标的资产的价格只发生微小变动，期权合约的价格也可能发生大幅波动。通常，在行权日前的最后三天或倒数第二天收盘时，如果标的资产的价格能收在某一行权价附近（上下不超过0.005为最佳），那么选择平值合约将是最具成本效益的。同时，由于流动性问题，投资者可能无法在最高价卖出期权合约，且可能会遇到多次熔断的情况，导致交易时间大幅减少。
2024-09-25 16:44:17
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原创 一篇文章告诉你作为普通投资者为什么要学点期权知识？
2.假设小明买入该股票的认沽期权，则股票大跌，其认沽期权市值暴涨，大约会涨到200万元多一些，扣除10万元的权利金，认沽期权净赚逾190万元，将现货头寸的损失对冲到只剩不足10万元。今天的主要内容就是这些，除了重温期权的基本知识外，主要介绍期权的保险功能，核心思想就是：即使你不愿意进行单纯的期权投资，但是只要你希望对现货的下跌风险进行保护，期权绝对是上上之选！期权的定义里提到期权是“买入或卖出”某项资产的权利，按照买入或卖出，期权分为认购期权和认沽期权，前者是买入的权利，后者是卖出的权利。
2024-09-25 16:14:04
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原创 上证50ETF期权如何通过杠杆购买合约？
在讨论如何通过杠杆购买上证50ETF期权合约之前，我们首先需要理解杠杆在期权交易中的作用及其影响。本文期权酱小编将详细阐述50ETF期权中杠杆的变化特点，并为您提供一些实用的交易策略。这类合约的杠杆效应较大，但请注意，临近到期时间价值的衰减也会加快，因此需谨慎选择。杠杆逐渐增大：在相同条件下，随着剩余时间的减少，50ETF期权的杠杆会逐渐变大。在50ETF期权中，杠杆的变化与多个因素相关，其中最重要的是剩余时间。避免深度虚值期权：临近到期时，尽管深度虚值期权拥有超高的杠杆，但获胜的概率极低。
2024-09-25 16:13:46
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原创 创业板etf期权是什么意思？
创业板指数呢，就像是创业板市场的一个“晴雨表”，里面包含了创业板市场中那些市值大、成长性强的好公司，比如电力设备、医药生物、电子等行业的领头羊。在投资的世界里，总有那么一些神奇的工具，能让咱们用小钱撬动大市场，创业板ETF期权就是这么一个让人眼前一亮的好东西。比如，创业板ETF涨了10%，你买的期权就会涨得更多，因为杠杆放大了收益。比如，你买了看涨期权，但创业板ETF跌了，你最多就是损失了买期权的钱，不会像直接买股票那样可能亏得血本无归。灵活多样：期权有很多种类，比如看涨期权、看跌期权，甚至双向投资期权。
2024-09-25 15:29:56
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原创 50etf期权怎么选择认购还是认沽合约？
行权：若标的资产价格下跌并超过行权价格，投资者可行权，以较高价格卖出标的资产（通过期权合约），并在市场上以较低价格买入（或已持有），获取价差收益。如图，就是9月份的50etf期权合约报价，今天可是产生了239倍的末日行情哦，左边就是认购看涨合约，右边就是认沽看跌合约。行权：若标的资产价格上涨并超过执行价格，投资者可行权，以较低价格买入标的资产，并在市场上以较高价格卖出，获取价差收益。风险：如果市场价格不如预期上涨，甚至下跌，期权合约的价值会减少或变为零，你最多损失的是支付的权利金。
2024-09-25 14:29:15
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原创 期权可以零门槛开户吗？
虽然完全意义上的“零门槛”期权开户可能不存在，但通过期权分仓平台等特定方式，投资者可以在一定程度上实现低门槛或近似零门槛的期权开户。在现实中，完全意义上的“零门槛”可能并不存在，因为期权交易本身具有一定的风险性，需要投资者具备一定的风险承受能力和投资知识。零门槛开户，顾名思义，就是指投资者在开通期权交易账户时，无需满足传统的高资金门槛、交易经验要求等条件，即可参与期权交易的一种开户方式。查看平台资质：选择正规、合规的期权分仓平台，确保平台具备相应的金融牌照和资质，并接受相关监管机构的监管。
2024-09-25 10:51:17
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原创 2024年期权手续费的收费是什么标准？
1.券商佣金：这是投资者支付给券商的费用，用于补偿券商提供的交易平台、执行交易等服务的成本。期权手续费就是投资者在进行期权交易时，需要支付给券商或交易所的费用是交易过程中不可避免的成本。虽然，期权交易的收益很快就能覆盖手续费成本，但是，在没有很大把握的情况下尽量避开高频交易。股指期权：如上证50股指期权、沪深300股指期权和中证1000股指期权的手续费大致在15元/手到30元/手之间，具体费用取决于交易所和券商的规定。例如，铝期权开仓手续费为1.5元/手，黄金期权为2元/手，动力煤期权则高达150元/手。
2024-09-25 10:06:10
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原创 临近期权到期的常用策略有哪些？
特别地，在构建平值跨式策略时，由于临近到期日时Gamma接近最大值，因此该策略的收益和胜率会更高。面对即将推出的新期权品种（如豆粕期权和白糖期权），感兴趣的投资者不妨深入分析诸如蝶式期权、铁秃鹰式期权等复杂策略，了解它们主要是赚取哪种希腊字母的收益。如果没有保持Delta中性，Gamma在临近到期日的加速上升会导致持仓部位Delta的极速变化，从而给投资者带来更多的亏损。在期权交易的世界里，随着到期日的临近，期权的定价和行为模式会发生显著变化。首先，让我们从权利金（即期权的价格）的角度来看。
2024-09-24 17:13:43
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原创 上证50ETF期权9月末日轮行情再现的奇迹与启示
当日，上证50ETF现货价格从2.618元/份飙升至2.816元/份，导致该合约从虚值期权变为实值期权，从而实现了内在价值的暴增。2024年9月24日，上证50ETF期权市场再次出现了类似的历史行情，其中“50ETF购9月2400”合约单日涨幅达到了239倍，超过了2019年的记录。2019年的行情中，期权合约在到期日被“清零”，而2024年的行情中，由于标的物价格的持续上涨，期权合约并未“清零”。2019年的行情是由于市场自发的上涨，而2024年的行情则是由于政策利好的推动。行权价：2.8元/份。
2024-09-24 16:47:46
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原创 期权交易门槛有哪些？普通投资者的入门须知
得不断加强自己的学习，多了解这方面的专业知识，让自己的风控意识和能力都提上来，这样才能在ETF期权交易中做到心中有数，不盲目跟风。当然，不少投资者没有50万的资金也是有解决办法的，首先，需要选择一个提供期权交易服务的第三方平台。在申请开户前的20个交易日里，你的证券账户和资金账户里的资产，平均每天得有不少于50万的真金白银（注意，融资融券融来的钱和证券可不算数）。所以，想要在券商开立期权账户参与ETF期权交易，可得先好好掂量掂量自己是否符合条件，别盲目跟风，别让自己陷入不必要的风险之中。
2024-09-22 19:36:36
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原创 什么是期权、股票场外期权？
在此情境下，10%可被视为成本费率或期权价格率，而30万则是实际的期权费，代表了公司为了实现期权收益结构所需的理论对冲成本。此时，你可以与券商签订一份协议，支付1元的期权费，从而获得一项权利：如果这只股票的价格上涨超过11元，你有权以11元的价格从券商那里买入该股票。如果你的判断正确，股票价格上涨至20元，你可以选择行使这项权利，以11元的价格买入该股票，并立即以20元的价格卖出。如果你的判断错误，股票价格下跌至5元，你无法行使这项权利，但你的损失仅限于1元的期权费，风险得到了有效控制。
2024-09-22 16:12:20
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原创 股指期权交易是什么意思？怎么操作？
不过，卖期权的人除了收了你的权利金，合同里头并没有给他什么额外的好处，他的责任就是到时候按照合同来，不能反悔。所以，卖期权其实也是有点风险的，万一市场变动不利，他就得亏钱。如果指数价格上涨，投资者的潜在利润将减少，一旦价格超过行权价加上权利金的总和，投资者将开始面临亏损。进入股指期权市场的时机是非常重要的，由于股指期权的价值与市场波动相关，每一点变动就表示数千元的盈亏，这就要求我们交易时必须迅速、准确、果断。而卖期权的人呢，收了你的钱，就得答应你，到了约定的日子，不管你想用那个价格买还是卖，他都得配合。
2024-09-22 11:32:49
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原创 期权开户资金要求是10万还是50万呢？
总结就是，期权开户的资金要求并非一成不变，而是根据期权品种、交易所规定以及投资者的具体情况而定。如果你对期权市场有深入的了解，并具备足够的资金实力和风险承受能力，那么开通50万资金要求的期权账户无疑将为你提供更多的交易机会和灵活性。还有一种针对ETF期权开户的方式是通过期权平台，是不需要验资50万元的，主要是为了扩容交易权限，投资者在开户前需要充分了解期权风险的情况下才能进行的。期权开户的资金要求是根据期权品种来确定的，比如商品期权的开户资金要求是10万元，股指期权和股票期权开户的资金要求是50万元。
2024-09-21 18:43:52
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原创 场外期权有哪些常用的交易策略？
4.蝶式价差策略：涉及三个不同行权价的期权，通过买入两个较低和较高行权价的看涨期权，并卖出两个中间行权价的看涨期权来构建。构成：由三个到期日相同的香草期权组合而成，包括买入一份中间行权价的看涨期权，同时卖出两份行权价分别高于和低于中间值的看涨和看跌期权。常见的场外期权策略有香草期权，也就是单向的看涨和看跌期权，国内一般大部分都是看涨期权的多，还有海鸥期权、价差期权、跨式组合等策略。1.牛市价差策略：买入较低行权价的看涨期权，同时卖出较高行权价的看涨期权。反之，若预期下跌，则采用相反的交易方向。
2024-09-21 18:37:09
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原创 一文详解香草期权和雪球期权的区别
在中文里，“Vanilla”意为香草，“Option”即期权，因此，国内将这类普通期权形象地称为香草期权，听起来颇显档次。于是，你选择了购买香草看涨期权，约定在3个月后，无论股价如何波动，你都有权以100元/股的价格购入宁德时代的股票，对应市值100万元。期权之名，由“期”与“权”二字组成。在金融衍生品的世界里，香草期权和雪球期权是两种常见的工具，它们各自有着独特的特点和应用场景。若股价下跌，例如宁德时代的股价从100元跌至70元，当其他投资者在高位被套牢时，你却能仅凭损失期权费而全身而退，显得从容不迫。
2024-09-21 17:42:43
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原创 股票场外期权详细介绍怎么玩？
这100万就是名义本金，在这1个月内，这100万市值的某股票都属于你，你有权在1个月内卖出。但如果你预测错误，最坏的情况是你失去的只是那笔期权费，而不会损失更多的本金。如果一个月内某股票上涨5%，你可以发出指令要求卖掉，那么你的获利就是5万（计算方式为：100万 x 5%）。你最多可以借到和你账户里等值的资金或股票，但如果你借的股票或资金亏损了，你不仅要还本金，还要承担亏损。简单来说，融资融券就像是借钱投资，有亏损本金的风险，而股票期权则是购买一种选择权，风险限于你支付的期权费。平值看涨费率：3.75%
2024-09-21 17:31:25
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原创 一篇文章教你读懂期权交易方式之什么是认沽期权？
这时候，如果你买了认沽期权，就相当于给你的投资买了个“安全垫”，即使市场出现“黑天鹅”，你也不怕。2. 合约交易：你买入的认沽期权合约，成本可能是723元，但随着市场情绪的变化，它的价格可能会涨到2403元，涨幅超过300%。虽然付了2万的保险费，但比起房价的大跌，他还是赚了。操作：如果你在50ETF价格下跌时买入认沽期权，随后市场如你所料，期权价值上涨，你可以选择卖出期权，锁定收益。风险：但记住，如果市场反向而行，股票价格上涨，你持有的认沽期权可能会变得不值钱，你可能会失去全部的权利金。
2024-09-16 21:12:19
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空空如也
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