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总账科目期初录入
案例
总账科目期初录入是指,除存货科目(原材料、库存商品)和应付暂估外的所有资产负债表科目余额录入系统。一般总账科目可以用FB50录入,客户供应商统驭科目用F-02录入,累计折旧和固定资产科目用OASV录入。本案例4月底
5月初整机公司总账期初数据如下,在SAP录入。
公司 |
科目 |
金额(CNY) |
备注 |
整机公司 |
银行存款 |
99616513.88 |
|
整机公司 |
固定资产 |
493000 |
OASV已录入 |
整机公司 |
累计折旧 |
109513.88 |
OASV已录入 |
整机公司 |
实收资本 |
100000000 |
部件公司总账期初数据
公司 |
科目 |
金额 |
备注 |
部件公司 |
银行存款 |
20000000 |
|
部件公司 |
实收资本 |
20000000 |
事务码:FB50
路径:会计核算 -> 财务会计 -> 总账 -> 单据录入 -> FB50 - 输入总账科目凭证
过账日期输入上线前个月月底日期,文