Oracle EBS应用产品-外币重估原则

本文介绍了Oracle产品中处理外币业务的两种方法:集中结转法和逐笔结转法。集中结转法在外币账户期末按市场汇率调整,计算汇兑损益;逐笔结转法则根据每笔交易的汇率差异实时确认汇兑损益。

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于外币处理的原则和理础:

 

 

1损益的定义 汇外币生的

折算汇兑外币可分未实现外

兑损益产生的两种情况:

1损益

2负 债

2.法汇账,

依据季末年末按 市场兑损外币外币债的其账加权法确

集中初汇 率季末年末率 进

笔结转法和集中结转法的结果是的逐: 随。 集

 

 

 

Oracle品中关于外币业务处方法

1oracle目前的做帐方法集中结进行汇兑的的计算果 只启用Oracle

1币 余


 

2余额

3

4为“估”“重估”

 

例如下:

71发生收账款100公司汇率为8.1:原USD贷(USD                              CNY贷(CNY

应收      100                                                810

收入                  100                                                  810

731率为8.2系统:原借(USDUSD                              CNY   CNY

应收              0                                         (100*8.2-810)=10    0           10截至7USD:100CNY:81010820

7为:10

810金收款50根据8.2系统中输 入

USDUSDCNYCNY) 银存款   50   410

应收                           50                                             410截至8USD:50CNY:410USD:10050=50CNY:820410410

8.31,对应收和银行存款进行外币重估,重估汇率为8.3,系统中根据重估动作,自动 产

USD) 原USDCNYCNY) 应收  0    50*8.3-410=5

存款        0                                           50*8.3-410=5

损益                        0                                                10

810

 

 

2Oracle如果子模逐笔法”损益们还 以说明ARGL

71发生收账款100公司汇率为8.1,总

USD) 原USDCNYCNY) 应收  100 810

收入                           100                                              810

731在总重估汇率为8.2系统动 产

USDUSD) 折CNY   CNY应收0    (100*8.2-810)=10

                 0                                                         10


 

截至7为:USD:100CNY:81010820

710

810收款50司 汇率)8.2,在应收模块中输入收款,系统会根“逐笔结转法”确认此交易的已实现汇兑 损证:

USDUSDCNYCNY) 银存款   50   410

应收                              50                                         50*8.1=4050                                                            50*8.2-50*8.1=5截至8USD:50CNY:410

为:USD:10050=50CNY:820405415

USD:0CNY:5

831日,对应收和银行存款进行外币重估,重估汇率为8.3,系统中根据重估动作, 自

USDUSDCNYCNY) 应收0    50*8.3-415=0

存款          0                                           50*8.3-410=5      0          5:在810果。

l

结论

为启用Oracle从外XXXX而且Oracle算的则。

说明 在总帐为了

“未表”

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