记一次AR无法抛GL问题处理

现象:

 

   AR/INTERFACE下运行General Ledger 开始抛GL, 系统自动产生

   Unposted Items Report From General Transfer Program 报表，显示未能抛转的 

    Receipt Number明细

 

 

 

处理过程：

   

    AR中Receipts窗口中查找出 Unposted Items Report 中显示的Receipt，

   Tools/View accounting 下查找分录信息，借贷不等所以无法抛转GL;

   

   修正AR_DISTRIBUTIONS_ALL中错误的科目金额，重新抛GL成功，Journal

   Import报表显示抛转的信息；最后GL/Journal 下执行post完成

 

 

错误原因：

 

    用户保存Receipt后又手工修改Bank Charges，使Bank Charge 对应金额增加，

    而对应科目并未增加，从而导致分录借贷不等无法抛转GL

 

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