交易所交易规则--股票分红

• 股票分红的方式：
o 现金
o 股票
o 注意点：红利税（根据持股时间不同）
• 业务流程：
o T-n：分红公告日，正常交易
o T：股权登记日，正常交易
o T+1日初：除权除息日，正常交易
o T+1日终：分红上市日/派息日，正常交易
• 分红流程：
o 分红前的准备：
• 确认股权登记日当天，有该分红股票持仓；
• 清算文件：
 沪市：红股zqbd（证券变动）；红利zqbd（证券变动）、jsmx（结算明细）
 深市：红股sjsjg（深交所结果），红利sjsjg（深交所结果）
• 现金股利-T股权登记日
 【沪市zqbd】STOCK_TYPE=1（股票)，QYLB=HL, BDLX=00J;业务标志：busin_flag=300-红利登记
 清算后检查：
• 业务流水查询：发生业务：上海红利登记
• 持仓和资金无变动。
• 现金股利-T+1红利到账日：
 清算文件数据特征识别：
• 【沪市jsmx】YWLX=351, QSBZ=230, GHLX=00K, STOCK_TYPE=1（股票）；
• 【深市sjsjg】JGYWLB=QPPX, JYJSSL=0, JGZJJE>0, JGQSBJ=-
• 业务标志：busin_flag=301-红利到账，识别为busin_flag=700-深圳股息到账。
 清算后检查：
• 【业务流水】–发生业务：上海/深圳红利到账；
• 持仓不变，资金增加股票分红金额
• 股票股利-T日股权登记日
 清算文件特征：
• 【沪市zqbd】STOCK_TYPE=1（股票），BDLX=00J, QYLB=S, BDSL>0;业务标志：busin_flag=304上海配股权益登记。
 清算后检查：
• 发生业务：上海红股登记；
• 股票持仓数量增加；证券可用不变
• 股票股利-T+1红股到账日
 清算文件特征：
• 【沪市zqbd】STOCK_TYPE=1, BDLX=00G, LTLX=1, QYLB=S, BDSL<0
• 【深市SJSJG】JGYWLB=QPPX||QPHG||QPZT, JGJSSL>0, JGZJJE=0;业务标志：busin_flag=303-红股上市/busin_flag=701-红股上市
 清算后检查：
• 发生业务：上海、深圳红股上市、减少红股待上市；
• 股票持仓数量增加，证券可用增加