操盘手的灵魂 - 交易纪律

操盘手的灵魂 - 交易纪律

如果学会了不做某些事避免亏钱，那么你已学会怎样赚钱

行为改变是成功交易的关键–在一些情况下，不仅关系我们如何思考，同时关系到我们如何行动。

我们必须适应不断改变的情况，环境是我们无法控制的。所以我们只能改变我们所能改变的。

在市场中，你必须时时刻刻被提醒你不可以让自己在市场中太轻松了。

在交易中，最重要的人是你自己。及早处理好细节的部分，你会有自己的准备程序。这对于你的交
易期望有正面的加强作用。

在坏日子时，你必须去除失败的阴影，不要去想如果、应该、否则等等。这些会对你下一个交易日
有影响。读一读书，即使十分钟也好。

在交易一开始就必须在正确的时候做正确的事情

多数情况是，一个交易员的计划中没有考虑过“如果我错了怎么办？”他们的思维停留在对正确的
期望上。这是成为成功交易员的关键所在。

在交易中，如果你有坏运气发生，你终将会被迫停止你的交易。

交易的一个基本要求就是，你必须对这种坏运气进行提防。如果你不计划坏运气会发生，你就不可
能生存。

我在交易的第一步是把所有的运气因素全部去处。

我们必须做好假定什么是可能发生的。只要这个可能性存在，我们就必须为这个可能性做好准备。

如果你从不看二边过马路，结果出了车祸，那么是不是太晚了？交易也是这样。你必须对任何可能
性进行自我保护，而不是仅仅保护自己那些概率高的情况。

交易有出乎意料的情况发生，这种意外情况指它原本发生的可能性是很小的，你并不期望这个礼物，
但是你对意外有心理准备

多数交易员只对可能性大的一面作了计划，也就是他们所考虑的盈利的一面。这是你在交易中可能
犯的最大的错误，你必须对输的一面做准备。

正确的持仓方法是当它们(仓位)被证明是正确的时候你才持有。

让市场告诉你的交易是正确的，永远不要等市场告诉你的交易是错误的。你，作为一个好的交易员，
必须站在控制者的地位，当你的交易变坏时，你必须明白并告诉你自己这一点。

当你的交易处于正确的方向，市场会告诉你这点，你只需持住仓位。

多数人却是做相反的事情，他们等市场告诉他们交易错了的时候才止损清仓。

想想这个问题。如果你不是自己系统的清除那些未被证明是正确的仓位，而等市场来告诉你你的交
易是错误的时候，你的风险就要高很多。

让市场来告诉你交易是正确的，然后才持仓。换句话说，交易是“失败者”游戏而不是“胜利者”
游戏。(交易不是一个优势游戏，如果你没有被证明是胜利者，你总是一个失败者。—译注)。

在一个象交易这样的失败者游戏中，我们与大众相敌对的立场开始游戏，直到被证明正确以前，我
们假定我们是错的。

我们不假定我们是正确的，直到被证明错了。

在市场证明我们的交易是正确的以前，已建立的仓位必须不断减少和清除。(我们允许市场去证明
正确的仓位。)

非常重要的一点是，你必须理解我们所说的平仓标准：当仓位未被证明正确时我们平仓，我们没有
时间等待市场证明你是错误的才去平仓。

我们在这里的处理方法同大多数交易者所做的有很大的差别。如果市场没有证明仓位是正确的，同
时也非常有可能市场也没有证明它是错误的。如果你等待，并希望市场最终会证明你是正确的，你
可能在浪费时间、金钱和精力，因为你的交易可能是错的。

如果交易没有被证明是正确的，尽早平仓。等待一个交易被证明是错的，会产生更大的价格滑动
(期望执行价格和实际执行价格的差别–译注)，因为在那个时候，每一个人都获得了相同的市场信
息。

这个策略的另外的一个好处是，当市场没有证明你是正确时，你没有例外的会采取行动。大多数交
易者做相反的事情，他们在那时什么也不做，直到止损平仓，在那个时候，这不是他们自己的决定
去清仓，而是市场让他们清仓。

你的思维方式应该这样：当你的交易是正确时，你什么也不做；而不是当你的交易不正确时，什么
也不做！

一般人总是这样想，当一个交易被证明是错误的，它总是与可获利性相抵触。正确使用这个规则，
可以使你的交易具有获利能力，你不会因为产生一个被证明错误的交易后而沮丧。(规则一规定交
易被证明错误前已经清仓了–译注)。这使得你在后来的交易中有合适的心态，你在交易中更为客
观，而不会让负面的东西影响你的交易思想。这样，只有正确的交易对你的思想和行为不断做正面
的强化。

不要持有仓位，除非你的交易被证明是正确的。

你要使你的损失越小越好，割肉越快越好。这不会总是正确的，但可以保证你能够在这个游戏中生
存。

大多数交易者不知道他们应该做什么选择。记住，交易者通常不知道交易实际上是一个失败者游戏，
那些最善于输的人最终会赢。

为什么不做一个可以经得起时间考验的决定，改变你的行为习惯，获得最好的远期目标。交易不是
赌博！把它作为你的生意，在最短时期内获得最大化利润，将风险程度降到最低。这就是规则一为
你所做的事情。

幽灵：你看，在日常生活中，你会尽量少花钱，尽量少浪费。为什么你在交易中会有不同的行为呢？

爱特：答案是，在交易中人性控制了我们。每个人都知道它们，而每个人都必须面对它们。它们是
恐惧和贪婪。

我们必须在交易中尽快排除情绪因素。如果你在建仓时没有情绪干扰，你就有了一个好的开端。

无例外地正确地对你的赢利股加码

如果没有一个正确的对你赢利股加码的方法，你也许永远不能赚回你的损失。

规则二促使你持有好的赢利股票，并对一个正确仓位有一个正确的起始思维方法。

大多数交易者在他们拥有正确交易时，有一种冲动去套现，从而证明他们是正确的。

然而，正确的交易本身实际上并不能产生大多数利润。

大多数交易者同时也恐惧市场会朝相反的方向走，从而夺去他们已有的利润。

普通而言，他们会让亏损股越走越远，而赢利股仅仅开始，他们就平仓出场。

这是人性在市场中的反应。在交易中，人的本能不是一种合适的交易技术。

对一个赢利股加码的一个好的理由是，当你正确的时候，你的仓位是翻倍的。

正确地对仓位加码做到这一点。

你必须让你赢利股的仓位大于你亏损股的仓位。

在交易的任何时候，规则一必须始终被遵守，这包括在你加码的时候，以保护你的交易避免陷入一
个主要的反转中。

你的加码计划可以是一个简单的买入信号(多头)或一个卖出信号(空头)。

它可以是45度回调或支持线。

对当日交易者来讲正确的方法是，当你的仓位被证明正确的时候， 你在合适的价格回调是加码。
但是，对趋势交易者来讲，就不是这样。一个趋势交易者会在突破时至少加码一次。这完全依赖于
你的交易计划，你的加码方法必须同你的交易计划相符。

让市场决定你的仓位应该有多大，可以是从持有所有仓位到零仓位。

趋势交易者是当他们正确时，仓位变大，而当日交易者是当他们错误时，减少仓位。在当日交易者
出错的时候，他们的筹码可以较大；而趋势交易者出错时永远不会有大的筹码。