全球司库｜基于数字化标准建立的操作类应用

司库体系建设是企业实现财务数字化转型和资金管理现代化的重要手段，是企业实现战略转型和高质量发展的关键支撑，也是企业应对复杂多变的全球经济环境和风险挑战的重要保障。司库承担着组织中的领导和战略引导作用，越来越多的企业以司库建设为抓手，加快推进自身财务数智化转型。

用友深耕领域资金二十余年，持续研究企业司库建设的经验与运行规律，2024 年发布了最新一期的司库白皮书；本期将为大家分享第六期 ：资金晋阶司库｜《基于数字化标准建立的操作类应用》的精彩内容。期待能为司库管理者提供更丰富的工具和资源，以应对不断变化的商业挑战。

基于数字化标准建立的操作类应用

1.1.1精益化全球账户管理体系

账户管理作为资金管理的重要组成部分，扮演着至关重要的角色，是确保企业资金安全和高效运作的基础。随着企业全球化经营的推进，建立精益化全球账户管理体系，贯穿资金业务各个环节，强化账户信息动态监控及风险管控，提升资金流动的透视力和管控力就显得尤为重要。

用友全球司库通过强化账户标准、精简账户体系、统一账户流程、监控报表、考核督办等设计形成高效的全球账户架构，实现账户控制规则、账户开变销流程及账户标准化管理，确保账户信息准确、规范、完整及可视化。

规范账户统一数据标准，进行账户信息数据治理

账户开立过程会形成账户档案，包含账户开户主体、社会信用代码、使用主体、银行类别、联行号、开户网点、银行账号、账户名称、账户性质、账户用途、是否受限、预留印鉴、网银U盾等关键信息。账户信息需要形成集团统一数据标准ÿ