SAP-FICO 货币汇率转换

橙子 chen

已于 2024-05-09 20:49:28 修改

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分类专栏： ABAP模块 FICO模块文章标签：数据库人工智能 python java c语言 eclipse

于 2024-02-22 18:11:46 首次发布

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本文详细介绍了SAP系统中处理特殊货币如日元和越南盾的转换因子，如何使用CURRENCY_CONVERTING_FACTOR函数进行金额换算，以及汇率维护、BAPIs在创建发票和会计凭证时的注意事项，包括EURX、M和V类型的汇率处理和CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY函数的使用。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

一、货币转换因子

有些货币比较特殊，比如日元JPY、越南盾VND等货币是没有小数点的，表-TCURX

但是SAP系统后台表存储必须保留2位小数，所以前台和后台表查询到的金额会不一致。

SAP有设置转换因子，表-TCURF，比率为100表示在系统中存储缩小了100倍

可以调用函数：CURRENCY_CONVERTING_FACTOR - 获取转换因子，将金额进行换算

  DATA: F_FACTOR TYPE P DECIMALS 3.
  CLEAR: F_FACTOR.

**获取转换因子
  CALL FUNCTION 'CURRENCY_CONVERTING_FACTOR'
       EXPORTING
            currency          = GT_BSEG-WAERS
       IMPORTING
            factor            = F_FACTOR           "USD转换因子是1；JPY转换因子是100
       EXCEPTIONS
            too_many_decimals = 1
            OTHERS            = 2.

    IF F_FACTOR IS NOT INITIAL.
      gt_bseg-wrbtr_n = gt_bseg-wrbtr_n * F_FACTOR.    "原币金额 * 转换因子
    ENDIF.

也可以调用函数：BAPI_CURRENCY_CONV_TO_EXTERNAL - 将内部金额转换成外部实际金额

另外转换因子=100的货币目前发现有两个地方比较特殊：

（1）创建销售发票的BAPI如果传输了金额，会自动扩大100倍，所以传金额时要/100

"创建发票
  CALL FUNCTION 'BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE'
      TABLES
        billingdatain         = lt_billingdatain
        conditiondatain       = lt_conditiondatain
*       CCARDDATAIN           =
*       TEXTDATAIN            =
*       ERRORS                =
        return                = lt_return1
        success               = lt_success.

（2）创建会计凭证BAPI不能保留2位小数上传，否则会因为小数点尾差报错，“交易货币余额”

        CALL FUNCTION 'BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK'
          EXPORTING
            documentheader    = gd_documentheader
            customercpd       = gd_customercpd
            contractheader    = gd_fica_hd
          TABLES
            accountgl         = it_accountgl
            accountreceivable = it_accountreceivable
            accountpayable    = it_accountpayable
            accounttax        = it_accounttax
            currencyamount    = it_currencyamount
            criteria          = it_criteria
            valuefield        = it_valuefield
            extension1        = it_extension1
            return            = it_return
            paymentcard       = it_paymentcard
            contractitem      = it_fica_it
            extension2        = it_extension2
            realestate        = it_realestate.

批量创建会计凭证：导入文件需要四舍五入，不保留小数位，确保借贷金额相等，日元/韩元/越南盾等币别，系统中是没有小数位的

二、汇率维护

维护货币兑换汇率类型-OB07

EURX-变化汇率（欧盟国家使用，CNY->EUR维护）

M-平均汇率（财务记账使用的汇率）

V-期末评估汇率（外币评估汇率）

维护货币汇率-OB08

货币汇率每修改一次，都会创建一条新的记录，存储在表-TCURR中

汇率转换函数：CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY

CALL FUNCTION 'CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY'
  EXPORTING
    DATE             = SY-DATUM
    FOREIGN_AMOUNT   = F_PRICE
    FOREIGN_CURRENCY = ITAB-WAERS      "将外币转换为CNY
    LOCAL_CURRENCY   = 'CNY'
  IMPORTING
    LOCAL_AMOUNT     = IT_MAIN-F_NETPR
  EXCEPTIONS
    NO_RATE_FOUND    = 1
    OVERFLOW         = 2
    NO_FACTORS_FOUND = 3
    NO_SPREAD_FOUND  = 4
    DERIVED_2_TIMES  = 5
    OTHERS           = 6.

以上~~