GL table说明

gl_code_combinations：科目组合

字段名	含义	备注
code_combination_id	主键，科目编码ID，自动编号
segment1	分行代码
setgment2	是受益部门
segment3	科目代码
segment4	产品
segment5	渠道
segment6	来源
segment7	备用	没用
summary_flag	是否组合、汇总？	Y/N
Enabled_flag	是否有效	Y/N

   

   

gl_je_batches：总帐批

字段名	含义	备注
Je_batch_id	批ID，系统自动生成
NAME	批名
STATUS	过帐状态	U(未过帐)，S(选定已过帐,但不一定过帐成功)，P(已过帐)
Status_verified
Actual_flag	余额类型	A-实际；B-预算；E-保留款
Default_effective_date	有效日期
code_combination_id	科目编码ID	gl_code_combinations表的外键
Default_period_name	会计期
description	说明
Running_total_dr	借项
Running_total_cr	贷项
Packet_id
Posting_run_id
Request_id
Org_id
PERIOD_SET_NAME	会计期帐套名称

   

   

gl_je_headers：凭证头

字段名	含义	备注
Je_header_id	主键，凭证头ID，系统自动编
Ledger_id	帐套ID，gl_ledgers表外键
Je_category	类别，1表示手工凭证	gl_je_categories_v外键
Je_source	来源	JE_SOURCE JE_CATEGORY    1 2    1 3    1 4    1 5    1 6    21 22    Assets Addition    Assets Adjustment    Assets Depreciation    Assets Reclass    Assets Retirement    Assets Transfer    AutoCopy 1    Budget Journal Budget    Budget Journal IGIGBNYC    Closing Journal Income Statement Close    Manual 1    Payables Payments 付款 Payables Purchase Invoices 采购发票 Recurring 1    Revaluation Revaluation
Period_name	会计期
NAME	日记帐名称
CURRENCY_CODE	币种
STATUS	折换类型
Default_effective_date	生效日期
Je_batch_id	批ID,gl_je_batches的外键
description	描述
Running_total_dr	借项
Running_total_cr	贷项

   

gl_je_lines：凭证行

字段名	含义	备注
Je_header_id	凭证头ID	gl_je_headers外键
Je_line_num	凭证行编号	与Je_header_id构成联合主键
Ledger_id	帐套ID	gl_ledgers表外键
Code_combination_id	编码ID,	gl_code_combinations表的外键
Period_name	会计期
Effective_date	发生日期
status	过帐状态	U(未过帐)，S(选定已过帐,但不一定过帐成功)，P(已过帐)
Entered_dr	借项
Entered_cr	贷项
description	描述

   

   

gl_balances：科目余额

字段名	含义	备注
ledger	帐套ID	gl_ledgers表外键
Code_combination_id	科目ID
Currency_code	币种
Period_name	会计期间
Budget_version_id
Period_type
Period_year	预算年度
Period_num	预算月度
Period_net_dr	本期发生的借
Period_net_cr	本期发生的贷
Quarter_to_date_dr	本期初的本季度借
Quarter_to_date_cr	本期初的本季度贷
Project_to_date_dr	本期初的项目至今借
Project_to_date_cr	本期初的项目至今贷
Begin_blance_dr	本期初的年度至今借
Begin_blance_cr	本期初的年度至今贷

   

   

gl_je_categories：凭证分类

gl_je_sources：凭证来源

   

cux_kmye_values：科目余额表，维度确定余额就确定，自己整的（程序：cux_report_main_pkg）

LEDGER_ID	帐套ID
PERIOD_NAME	会计期
DATA_DATE	会计日期
REPORT_TYPE	会计期类型，自己定的，1为日报，2为月报，3为季报，4为年报
BEGIN_BALANCE_DR	起始余额，根据会计期类型来定
PERIOD_DR	发生余额
END_BALANCE_DR	最终余额
segment6	数据来源，10为财务，20为核心

   

   

   

select * from gl_summary_templates --科目汇总模板

select * from gl_account_hierarchies --科目汇总模板层次

   

会计科目：FND_FLEX_VALUE_SETS 、FND_FLEX_VALUES_TL、FND_FLEX_VALUES

   

   

---------------------------

AND c.segment1 IN( SELECT DISTINCT ffvc.flex_value --取得父机构下面的所有子机构

FROM fnd_flex_value_children_v ffvc,

fnd_flex_value_sets ffvs

WHERE (ffvc.parent_flex_value = p_segment1 --父机构

OR ffvc.flex_value = p_segment1)

AND ffvc.flex_value_set_id = ffvs.flex_value_set_id

AND ffvs.flex_value_set_name = 'BOCD_COA_COMPANY')

---------------------------

cux_func_public_all.get_je_source_name

获取来源名

   

   

   

----------------- 请求相关

FND_CONCURRENT_PROGRAMS_TL	请求定义主表
FND_CONC_REQ_SUMMARY_V	请求执行情况表

   

   

-------------- 根据不同责任获取不同帐套

where gjh.ledger_id=case when fnd_profile.value('RESP_NAME') like '0001%' then 2044 else 2021 end