【ERP原理与应用】用友U8实验

实验一、系统管理与基础设置

实验内容：

一、核算体系的建立

好友软件公司是一家软件制造和系统集成企业，其产品面向国内外市场，自
2019 年 3 月公司开始使用 ERP 软件管理业务。软件操作员有三位，黄红是账套
主管，张晶主要负责采购和销售，但可了解库存和存货情况，王平主要负责发货，
有库存和存货管理权限。公司税号 3103256437218。
建账信息如下：
（一）启动系统管理，以系统管理员（Admin）的身份进行注册。
（二）增设三位操作员：001 黄红，002 张晶，003 王平。

（三）建立账套信息：
1．账套信息：账套号自选（暂定 002），账套名称自选（暂定“供应链练习”），
启用日期为 2019 年 3 月。

2．单位信息：单位名称为“好友软件公司”,单位简称为“好友”，税号为
3103256437218。

3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“2007 年新会计制度科目”
并预置科目，账套主管为“黄红”。

4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。

5．编码方案:
A 科目编码方案为 4222
B 客户分类和供应商分类的编码方案为 2
C 部门编码的方案为 22
D 存货分类的编码方案为 2233
E 收发类别的编码级次为 22

F 结算方式的编码方案为 2
G 其他编码项目保持不变

6. 数据精度：保持系统默认设置。

（四）分配操作员权限：
操作员黄红：自动拥有该账套的所有权限，无需设置。

操作员张晶：拥有“公共单据”，“公用目录设置”,“采购管理”,“销售管
理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限。

操作员王平：拥有“公共单据”，“公用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”
中的所有权限。

（五）由账套主管黄红启用系统：“总账”、“应收”、“应付”、“采购管理”、
“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“物料清单”、“主生产计划”、“需求规
划”、“生产订单”模块。启用日期为 2019-03-01。

二、定义部门和人员档案

好友软件有四个运营中心，分别是制造中心、营业中心、管理中心和仓储中
心，制造中心有两个车间，营业中心有两个业务部，管理中心有财务部和人事部，
仓储中心有两个仓库。各部门负责人待定。李平和王丽分别是业务一部和业务二
部的业务员。

三、定义客户档案

好友软件有批发、零售、代销、专柜四种客户类型。华宏公司和昌新贸易公
司是批发客户，精益公司是专柜客户，利氏公司是代销客户。
客户分类：批发、零售、代销、专柜
客户档案：

四、定义供应商档案

好友软件有原料和成品两类供应商。兴华公司和建昌公司是原料供应商，泛
美商行和艾德公司是成品供应商。除建昌公司供应货物和服务外，其他都供应货
物。
供应商分类：原料供应商、成品供应商
供应商档案：

五、定义存货档案

存货分类：01 原材料；02 产成品；03 外购商品； 04 应税劳务；05 半成品
计量单位：

六、*定义业务信息

定义仓库档案：

定义收发类别：

定义采购类型：01 普通采购，入库类别为“采购入库”。默认采购类型
定义销售类型：01 经销、02 代销，出库类别均为“销售出库”。默认销售
类型为“经销”。

七、*定义生产制造参数和物料清单

手动输入生产订单默认状态为“锁定”状态；生产订单默认工序计划方式为
“顺推”。物料清单展开层数为 5。
设置时栅资料：代码 001

设置时格资料：代码 001

设置预测版本资料：

设置 012 电脑主机的物料清单：

八、*定义财务信息

定义凭证类别：收款凭证、付款凭证、转账凭证。

定义外币及汇率：
美元，03 月份记账汇率为 6.20
日元，03 月份记账汇率为 0.06

定义结算方式：现金结算、支票结算、汇票结算、贷记凭证

定义本企业开户银行：开户银行编码为 01，开户行为上海分行淮海路分理
处，账号为 765848981258，所属银行为中国工商银行。
设置会计科目：
（1）辅助核算：应收账款，预收账款设为“客户往来”；应付账款，预付账款设
为“供应商往来”。
（2）通过“编辑”菜单指定科目，指定“现金总账科目”和“银行总账科目”。
（3）增设“银行存款”的二级科目。
100201 工行存款
100202 中行存款
10020201 美元存款

九、定义单据设计

单据编码设置中采购专用发票、销售专用发票、采购运费发票编号方式可由
操作人员自定义。

实验二、供应链期初设置及余额录入

一、设置基础科目