（1990-2023年）上市公司-股价波动性VAR相关数据（原始数据，代码do文件，参考文献，最终结果）

（1990-2023年）上市公司-股价波动性VAR相关数据（原始数据，代码do文件，参考文献，最终结果） https://download.youkuaiyun.com/download/2401_84585615/90025523                       https://download.youkuaiyun.com/download/2401_84585615/90025523                                 股价波动性VAR（Value-at-Risk，在险价值或风险价值）是金融领域中用于衡量和管理市场风险的关键工具，尤其在股票投资风险管理中扮演着重要角色。通过量化潜在的市场风险，VAR帮助投资者和金融机构制定有效的风险管理策略。VAR的计算涉及到两个主要指标：VAR_RAW和VAR_ADJ。VAR_ADJ指的是在特定年度内，公司股价回报的方差，该方差是通过计算该年度5月至次年